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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
AP Constructions | 43 546.00 | 2 347.00 | 41 199.00 | 43 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 159.00 | 4 583.00 | 9 576.00 | 14 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 961.00 | 30 982.00 | 30 978.00 | 61 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 436.00 | 46 432.00 | 84 004.00 | 130 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 538.00 | | 150 538.00 | 150 538.00 |
BZ Autres créances | 732 555.00 | | 732 555.00 | 732 555.00 |
CF Disponibilités | 457 855.00 | | 457 855.00 | 457 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 507.00 | | 1 356 507.00 | 1 356 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 943.00 | 46 432.00 | 1 440 511.00 | 1 486 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 45 106.00 | 10 796.00 | | 45 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 203.00 | 34 310.00 | | -41 203.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 199.00 | | | 41 199.00 |
DL TOTAL (I) | 46 752.00 | 46 756.00 | | 46 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 163.00 | 2 996.00 | | 2 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 557.00 | 18 290.00 | | 32 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 372.00 | 304 628.00 | | 359 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 393.00 | 164 298.00 | | 299 393.00 |
EA Autres dettes | 65 202.00 | 610 139.00 | | 65 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 635 070.00 | | | 635 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 759.00 | 1 100 350.00 | | 1 393 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 511.00 | 1 147 106.00 | | 1 440 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 759.00 | 1 100 350.00 | | 1 393 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 163.00 | 2 996.00 | | 2 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 557.00 | | | 32 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 143 162.00 | | 1 143 162.00 | 1 143 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 162.00 | | 1 143 162.00 | 1 143 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 204 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 215.00 | |
GE Autres charges | | | 14 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 235.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 375.00 | -24 235.00 | | 7 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 908.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 199.00 | 1 820 550.00 | | 1 385 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 402.00 | 1 786 241.00 | | 1 426 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 203.00 | 34 310.00 | | -41 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 890.00 | | 43 546.00 | 86 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 120.00 | | 43 546.00 | 76 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 217.00 | 11 215.00 | | 35 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 376.00 | 144.00 | | 8 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 840.00 | 11 072.00 | | 26 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 372.00 | 359 372.00 | | 359 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 154.00 | 18 154.00 | | 18 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 206.00 | 19 206.00 | | 19 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 202.00 | 65 202.00 | | 65 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 635 070.00 | 635 070.00 | | 635 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 150 538.00 | 150 538.00 | | 150 538.00 |
VB T. V. A. | 111 392.00 | 111 392.00 | | 111 392.00 |
VC Groupe et associés | 131 966.00 | 131 966.00 | | 131 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VI Groupe et associés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VP Divers | 34 425.00 | 34 425.00 | | 34 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 922.00 | 37 922.00 | | 37 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 767.00 | 454 767.00 | | 454 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 020.00 | 886 020.00 | | 886 020.00 |
VW T.V.A. | 224 112.00 | 224 112.00 | | 224 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 759.00 | 1 393 759.00 | | 1 393 759.00 |