| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
AP Constructions | 43 546.00 | 5 250.00 | 38 296.00 | 43 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 159.00 | 7 415.00 | 6 745.00 | 14 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 823.00 | 37 606.00 | 44 217.00 | 81 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 298.00 | 58 791.00 | 91 508.00 | 150 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
BT Marchandises | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 210 040.00 | | 210 040.00 | 210 040.00 |
BZ Autres créances | 365 667.00 | | 365 667.00 | 365 667.00 |
CF Disponibilités | 875 864.00 | | 875 864.00 | 875 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 671.00 | | 1 457 671.00 | 1 457 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 970.00 | 58 791.00 | 1 549 179.00 | 1 607 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 3 903.00 | 45 106.00 | | 3 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 396.00 | -41 203.00 | | 235 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 777.00 | 41 199.00 | | 56 777.00 |
DL TOTAL (I) | 297 726.00 | 46 752.00 | | 297 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 241.00 | 2 163.00 | | 15 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 992.00 | 32 557.00 | | 22 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 640.00 | 359 372.00 | | 395 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 572.00 | 299 393.00 | | 159 572.00 |
EA Autres dettes | 22 938.00 | 65 202.00 | | 22 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 635 070.00 | 635 070.00 | | 635 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 453.00 | 1 393 759.00 | | 1 251 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 179.00 | 1 440 511.00 | | 1 549 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 453.00 | 1 393 759.00 | | 1 251 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 241.00 | 2 163.00 | | 15 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 992.00 | | | 22 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 587 124.00 | | 1 587 124.00 | 1 587 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 124.00 | | 1 587 124.00 | 1 587 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 359.00 | |
GE Autres charges | | | 1 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 285.00 | 7 375.00 | | 4 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 662.00 | 7 375.00 | | 9 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 662.00 | 7 375.00 | | 9 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 015.00 | | | 70 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 266.00 | 1 385 199.00 | | 1 600 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 870.00 | 1 426 402.00 | | 1 364 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 396.00 | -41 203.00 | | 235 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 666.00 | 63 408.00 | 63 408.00 | 119 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 432.00 | 12 359.00 | | 46 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 912.00 | 12 359.00 | | 37 912.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 373.00 | 22 373.00 | | 22 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 640.00 | 395 640.00 | | 395 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 938.00 | 22 938.00 | | 22 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 635 070.00 | 635 070.00 | | 635 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 210 040.00 | 210 040.00 | | 210 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 29 907.00 | 29 907.00 | | 29 907.00 |
VC Groupe et associés | 112 369.00 | 112 369.00 | | 112 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
VI Groupe et associés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 737.00 | | | 23 737.00 |
VP Divers | 24 577.00 | 24 577.00 | | 24 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 669.00 | 198 669.00 | | 198 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 772.00 | 578 772.00 | | 578 772.00 |
VW T.V.A. | 128 219.00 | 128 219.00 | | 128 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 453.00 | 1 251 453.00 | | 1 251 453.00 |