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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 520.00 | 8 376.00 | 144.00 | 8 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 159.00 | 1 751.00 | 12 408.00 | 14 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 961.00 | 25 089.00 | 36 872.00 | 61 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 890.00 | 35 217.00 | 51 674.00 | 86 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 134.00 | | 340 134.00 | 340 134.00 |
BZ Autres créances | 330 048.00 | | 330 048.00 | 330 048.00 |
CF Disponibilités | 395 299.00 | | 395 299.00 | 395 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 243.00 | | 25 243.00 | 25 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 433.00 | | 1 095 433.00 | 1 095 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 323.00 | 35 217.00 | 1 147 106.00 | 1 182 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
DH Report à nouveau | | -43 046.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 310.00 | 53 992.00 | | 34 310.00 |
DL TOTAL (I) | 46 756.00 | 12 446.00 | | 46 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 290.00 | 14 980.00 | | 18 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 628.00 | 251 919.00 | | 304 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 298.00 | 99 191.00 | | 164 298.00 |
EA Autres dettes | 610 139.00 | 337 376.00 | | 610 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 350.00 | 703 465.00 | | 1 100 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 106.00 | 715 911.00 | | 1 147 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 703 465.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 057.00 | | 46 833.00 | 40 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 287.00 | | 46 833.00 | 29 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 388.00 | 5 829.00 | | 29 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 218.00 | 158.00 | | 8 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 170.00 | 5 671.00 | | 21 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 628.00 | 304 628.00 | | 304 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610 139.00 | 610 139.00 | | 610 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 340 134.00 | 340 134.00 | | 340 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 90 076.00 | 90 076.00 | | 90 076.00 |
VC Groupe et associés | 124 534.00 | 124 534.00 | | 124 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VP Divers | 60 205.00 | 60 205.00 | | 60 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 176.00 | 64 176.00 | | 64 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 133.00 | 55 133.00 | | 55 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 243.00 | 25 243.00 | | 25 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 675.00 | 697 675.00 | | 697 675.00 |
VW T.V.A. | 68 578.00 | 68 578.00 | | 68 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 350.00 | 1 100 350.00 | | 1 100 350.00 |