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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 995 000.00 | | 1 995 000.00 | 1 995 000.00 |
BZ Autres créances | 88 881.00 | | 88 881.00 | 88 881.00 |
CF Disponibilités | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 257.00 | | 94 257.00 | 94 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 257.00 | | 2 089 257.00 | 2 089 257.00 |
CU Autres participations | 1 995 000.00 | | 1 995 000.00 | 1 995 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 059.00 | 11 358.00 | | 95 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 417.00 | 1 311 358.00 | | 1 406 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 369.00 | 681 192.00 | | 584 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 092.00 | 2 495.00 | | 90 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158.00 | | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 839.00 | 683 686.00 | | 682 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 257.00 | 1 995 045.00 | | 2 089 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 478.00 | 100 682.00 | | 109 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 633.00 | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 981.00 | | | -6 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 124.00 | 49 875.00 | | 110 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 065.00 | 38 517.00 | | 15 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 059.00 | 11 358.00 | | 95 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 995 000.00 | | | 1 995 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 995 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 995 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 995 000.00 | | | 1 995 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 339.00 | 101 070.00 | 404 579.00 | 584 339.00 |
VI Groupe et associés | 90 092.00 | | | 90 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 728.00 | | | 95 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 881.00 | 88 881.00 | | 88 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 881.00 | 88 881.00 | | 88 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 839.00 | 109 478.00 | 404 579.00 | 682 839.00 |