| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 995 000.00 | | 1 995 000.00 | 1 995 000.00 |
BZ Autres créances | 90 433.00 | | 90 433.00 | 90 433.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 450.00 | | 90 450.00 | 90 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 450.00 | | 2 085 450.00 | 2 085 450.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CU Autres participations | 1 995 000.00 | | 1 995 000.00 | 1 995 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 173 050.00 | 73 950.00 | | 173 050.00 |
DH Report à nouveau | 155.00 | 142.00 | | 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 065.00 | 99 112.00 | | 100 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 703 270.00 | 1 603 205.00 | | 1 703 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 616.00 | 398 979.00 | | 294 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 041.00 | 117 731.00 | | 38 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 860.00 | 12 360.00 | | 14 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 664.00 | 147.00 | | 34 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 181.00 | 529 217.00 | | 382 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 450.00 | 2 132 422.00 | | 2 085 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 954.00 | 245 065.00 | | 199 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 132.00 | 11 652.00 | | 8 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 483.00 | -3 855.00 | | -3 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 271.00 | 110 125.00 | | 110 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 206.00 | 11 013.00 | | 10 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 065.00 | 99 112.00 | | 100 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 995 000.00 | | | 1 995 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 995 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 995 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 995 000.00 | | | 1 995 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 664.00 | 34 664.00 | | 34 664.00 |
VC Groupe et associés | 90 433.00 | | 90 433.00 | 90 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 484.00 | 104 257.00 | 182 226.00 | 286 484.00 |
VI Groupe et associés | 38 041.00 | 38 041.00 | | 38 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 339.00 | | | 100 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 433.00 | | 90 433.00 | 90 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 181.00 | 199 954.00 | 182 226.00 | 382 181.00 |