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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 995 000.00 | | 1 995 000.00 | 1 995 000.00 |
BZ Autres créances | 94 668.00 | | 94 668.00 | 94 668.00 |
CF Disponibilités | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 528.00 | | 104 528.00 | 104 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 528.00 | | 2 099 528.00 | 2 099 528.00 |
CU Autres participations | 1 995 000.00 | | 1 995 000.00 | 1 995 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 600.00 | 600.00 | | 95 600.00 |
DG Autres réserves | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
DH Report à nouveau | 67.00 | 8.00 | | 67.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 675.00 | 95 059.00 | | 97 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 092.00 | 1 406 417.00 | | 1 504 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 755.00 | 584 369.00 | | 486 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 805.00 | 90 092.00 | | 97 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 720.00 | 8 220.00 | | 10 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155.00 | 158.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 435.00 | 682 839.00 | | 595 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 528.00 | 2 089 257.00 | | 2 099 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 882.00 | 109 478.00 | | 147 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 30.00 | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 666.00 | -6 981.00 | | -5 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 124.00 | 110 124.00 | | 110 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 449.00 | 15 065.00 | | 12 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 675.00 | 95 059.00 | | 97 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 995 000.00 | | | 1 995 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 995 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 995 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 995 000.00 | | | 1 995 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
VC Groupe et associés | 59 931.00 | 59 931.00 | | 59 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 605.00 | 102 115.00 | 384 491.00 | 486 605.00 |
VI Groupe et associés | 97 805.00 | 34 742.00 | | 97 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 241.00 | | | 97 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 737.00 | 34 737.00 | | 34 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 668.00 | 94 668.00 | | 94 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 435.00 | 147 882.00 | 384 491.00 | 595 435.00 |