| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 210 600.00 | | 2 210 600.00 | 2 210 600.00 |
BZ Autres créances | 250 631.00 | | 250 631.00 | 250 631.00 |
CF Disponibilités | 20 763.00 | | 20 763.00 | 20 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 394.00 | | 271 394.00 | 271 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 994.00 | | 2 481 994.00 | 2 481 994.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 071.00 | | | 51 071.00 |
CU Autres participations | 2 210 600.00 | | 2 210 600.00 | 2 210 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 345 750.00 | 273 050.00 | | 345 750.00 |
DH Report à nouveau | 213.00 | 220.00 | | 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 826.00 | 72 693.00 | | 148 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 924 788.00 | 1 775 963.00 | | 1 924 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 208.00 | 184 260.00 | | 80 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 430.00 | 313 419.00 | | 428 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 440.00 | 15 716.00 | | 15 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 127.00 | 69 377.00 | | 33 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 206.00 | 582 772.00 | | 557 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 994.00 | 2 358 734.00 | | 2 481 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 330.00 | 265 365.00 | | 336 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | 221.00 | | 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 195.00 | 110 124.00 | | 172 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 369.00 | 37 431.00 | | 23 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 826.00 | 72 693.00 | | 148 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 210 600.00 | | | 2 210 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 210 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 210 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 210 600.00 | | | 2 210 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 127.00 | 33 127.00 | | 33 127.00 |
VC Groupe et associés | 250 631.00 | 199 560.00 | 51 071.00 | 250 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 978.00 | 79 978.00 | | 79 978.00 |
VI Groupe et associés | 428 430.00 | 207 554.00 | 220 876.00 | 428 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 536.00 | | | 103 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 631.00 | 199 560.00 | 51 071.00 | 250 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 206.00 | 336 330.00 | 220 876.00 | 557 206.00 |