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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 889.00 | 7 785.00 | 103.00 | 7 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 630.00 | 4 419.00 | 12 211.00 | 16 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 177 710.00 | | 177 710.00 | 177 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 060.00 | | 25 060.00 | 25 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 290.00 | 12 204.00 | 215 085.00 | 227 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 123.00 | | 419 123.00 | 419 123.00 |
BZ Autres créances | 230 802.00 | | 230 802.00 | 230 802.00 |
CF Disponibilités | 163 088.00 | | 163 088.00 | 163 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 776.00 | | 11 776.00 | 11 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 789.00 | | 824 789.00 | 824 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 080.00 | 12 204.00 | 1 039 875.00 | 1 052 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 315 103.00 | | | 315 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 150.00 | 318 703.00 | | 96 150.00 |
DL TOTAL (I) | 450 853.00 | 354 703.00 | | 450 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | 277.00 | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 810.00 | 147 320.00 | | 120 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 100.00 | 286 655.00 | | 261 100.00 |
EA Autres dettes | 206 869.00 | 208.00 | | 206 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 142 106.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 589 021.00 | 576 568.00 | | 589 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 875.00 | 931 272.00 | | 1 039 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 021.00 | 576 568.00 | | 589 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 277.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 116 246.00 | | 1 116 246.00 | 1 116 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 246.00 | | 1 116 246.00 | 1 116 246.00 |
FN Production immobilisée | | | 177 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 053.00 | |
GE Autres charges | | | 8 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 659.00 | 13 865.00 | | 2 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 525.00 | -76 211.00 | | -108 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 615.00 | 2 331 027.00 | | 1 296 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 465.00 | 2 012 323.00 | | 1 200 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 150.00 | 318 703.00 | | 96 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 578.00 | | 177 713.00 | 49 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 631.00 | | 177 711.00 | 16 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 058.00 | | 2.00 | 25 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 152.00 | 5 053.00 | | 7 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 106.00 | 2 680.00 | | 5 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 046.00 | 2 373.00 | | 2 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 810.00 | 120 810.00 | | 120 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 936.00 | 79 936.00 | | 79 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 117.00 | 100 117.00 | | 100 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 656.00 | 206 656.00 | | 206 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 060.00 | 25 060.00 | | 25 060.00 |
UX Autres créances clients | 419 123.00 | 419 123.00 | | 419 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 54 014.00 | 54 014.00 | | 54 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 440.00 | 173 440.00 | | 173 440.00 |
VP Divers | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 762.00 | 686 762.00 | | 686 762.00 |
VW T.V.A. | 76 487.00 | 76 487.00 | | 76 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 022.00 | 589 022.00 | | 589 022.00 |