| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700 470.00 | 125 385.00 | 575 084.00 | 700 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 217.00 | 10 492.00 | 16 725.00 | 27 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 690.00 | | 24 690.00 | 24 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 377.00 | 135 877.00 | 616 500.00 | 752 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 493.00 | | 219 493.00 | 219 493.00 |
BZ Autres créances | 152 272.00 | | 152 272.00 | 152 272.00 |
CF Disponibilités | 437 158.00 | | 437 158.00 | 437 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 980.00 | | 33 980.00 | 33 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 902.00 | | 842 902.00 | 842 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 279.00 | 135 877.00 | 1 459 402.00 | 1 595 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 494 185.00 | 411 254.00 | | 494 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 122.00 | 82 931.00 | | 161 122.00 |
DL TOTAL (I) | 694 907.00 | 533 785.00 | | 694 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 198.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 106.00 | 274 040.00 | | 121 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 505.00 | 231 544.00 | | 219 505.00 |
EA Autres dettes | 13 205.00 | 259 270.00 | | 13 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 466.00 | | | 160 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 495.00 | 765 265.00 | | 764 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 402.00 | 1 299 050.00 | | 1 459 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 495.00 | 765 265.00 | | 764 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 094 028.00 | | 1 094 028.00 | 1 094 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 028.00 | | 1 094 028.00 | 1 094 028.00 |
FN Production immobilisée | | | 179 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 382.00 | |
GE Autres charges | | | 2 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 408.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 788.00 | | | 21 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 714.00 | -76 800.00 | | -46 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 595.00 | 1 384 915.00 | | 1 295 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 473.00 | 1 301 984.00 | | 1 134 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 122.00 | 82 931.00 | | 161 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 808.00 | | 243 095.00 | 509 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 526.00 | 24 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 526.00 | 752 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 692.00 | | 234 778.00 | 465 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 059.00 | | 8 159.00 | 19 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 058.00 | | 158.00 | 25 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 496.00 | 100 382.00 | | 35 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 622.00 | 96 763.00 | | 28 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 874.00 | 3 619.00 | | 6 874.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 106.00 | 121 106.00 | | 121 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 343.00 | 79 343.00 | | 79 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 124.00 | 76 124.00 | | 76 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 466.00 | 160 466.00 | | 160 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 690.00 | | 24 690.00 | 24 690.00 |
UX Autres créances clients | 219 493.00 | 219 493.00 | | 219 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VB T. V. A. | 20 163.00 | 20 163.00 | | 20 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 531.00 | 120 531.00 | | 120 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 980.00 | 33 980.00 | | 33 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 435.00 | 405 744.00 | 24 690.00 | 430 435.00 |
VW T.V.A. | 61 540.00 | 61 540.00 | | 61 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 495.00 | 764 495.00 | | 764 495.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |