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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465 691.00 | 28 621.00 | 437 069.00 | 465 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 058.00 | 6 873.00 | 12 184.00 | 19 058.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 057.00 | | 25 057.00 | 25 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 807.00 | 35 495.00 | 474 312.00 | 509 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 744.00 | | 422 744.00 | 422 744.00 |
BZ Autres créances | 266 878.00 | | 266 878.00 | 266 878.00 |
CF Disponibilités | 118 718.00 | | 118 718.00 | 118 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 396.00 | | 16 396.00 | 16 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 737.00 | | 824 737.00 | 824 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 545.00 | 35 495.00 | 1 299 049.00 | 1 334 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 411 253.00 | 315 103.00 | | 411 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 930.00 | 96 150.00 | | 82 930.00 |
DL TOTAL (I) | 533 784.00 | 450 853.00 | | 533 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | 242.00 | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 040.00 | 120 810.00 | | 274 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 544.00 | 261 100.00 | | 231 544.00 |
EA Autres dettes | 259 483.00 | 206 869.00 | | 259 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 265.00 | 589 021.00 | | 765 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 049.00 | 1 039 875.00 | | 1 299 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 265.00 | 589 021.00 | | 765 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 103 537.00 | | 1 103 537.00 | 1 103 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 537.00 | | 1 103 537.00 | 1 103 537.00 |
FN Production immobilisée | | | 280 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 290.00 | |
GE Autres charges | | | 6 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 284.00 | 2 659.00 | | 1 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 800.00 | -108 525.00 | | -76 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 915.00 | 1 296 615.00 | | 1 384 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 984.00 | 1 200 465.00 | | 1 301 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 930.00 | 96 150.00 | | 82 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 291.00 | | 742 929.00 | 227 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 181.00 | 25 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460 412.00 | 509 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 460 230.00 | 19 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 889.00 | | 457 803.00 | 7 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 341.00 | | 284 948.00 | 194 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 060.00 | | 179.00 | 25 060.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 177 711.00 | | | 177 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 205.00 | 23 291.00 | | 12 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 786.00 | 20 836.00 | | 7 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 419.00 | 2 454.00 | | 4 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 040.00 | 274 040.00 | | 274 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 858.00 | 61 858.00 | | 61 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 248.00 | 86 248.00 | | 86 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 270.00 | 259 270.00 | | 259 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 058.00 | 25 058.00 | | 25 058.00 |
UX Autres créances clients | 422 744.00 | 422 744.00 | | 422 744.00 |
VB T. V. A. | 91 082.00 | 91 082.00 | | 91 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 597.00 | 165 597.00 | | 165 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
VW T.V.A. | 80 004.00 | 80 004.00 | | 80 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 265.00 | 765 265.00 | | 765 265.00 |