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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 776 638.00 | 264 019.00 | 512 619.00 | 776 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 709.00 | 14 948.00 | 20 761.00 | 35 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 690.00 | | 24 690.00 | 24 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 936.00 | 279 023.00 | 560 914.00 | 839 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 502.00 | | 256 502.00 | 256 502.00 |
BZ Autres créances | 98 318.00 | | 98 318.00 | 98 318.00 |
CF Disponibilités | 345 409.00 | | 345 409.00 | 345 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 820.00 | | 37 820.00 | 37 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 049.00 | | 738 049.00 | 738 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 985.00 | 279 023.00 | 1 298 963.00 | 1 577 985.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 900.00 | 56.00 | 2 844.00 | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 655 307.00 | 494 185.00 | | 655 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 004.00 | 161 122.00 | | 105 004.00 |
DL TOTAL (I) | 799 911.00 | 694 907.00 | | 799 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 221.00 | 250 000.00 | | 126 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 421.00 | 121 106.00 | | 27 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 126.00 | 219 505.00 | | 205 126.00 |
EA Autres dettes | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 867.00 | 160 466.00 | | 126 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 052.00 | 764 495.00 | | 499 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 963.00 | 1 459 402.00 | | 1 298 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 149.00 | 764 495.00 | | 423 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 100 601.00 | | 1 100 601.00 | 1 100 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 601.00 | | 1 100 601.00 | 1 100 601.00 |
FN Production immobilisée | | | 71 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 145.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 463.00 | 21 788.00 | | 463.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 063.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 029.00 | -46 714.00 | | -72 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 393.00 | 1 295 595.00 | | 1 172 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 389.00 | 1 134 473.00 | | 1 067 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 004.00 | 161 122.00 | | 105 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 377.00 | | 87 559.00 | 752 377.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 900.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 936.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 776 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 470.00 | | 76 168.00 | 700 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 217.00 | | 8 491.00 | 27 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 690.00 | | | 24 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 877.00 | 143 145.00 | | 135 877.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 56.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 385.00 | 138 634.00 | | 125 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 492.00 | 4 455.00 | | 10 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 421.00 | 27 421.00 | | 27 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 081.00 | 72 081.00 | | 72 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 461.00 | 72 461.00 | | 72 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 867.00 | 126 867.00 | | 126 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 690.00 | | 24 690.00 | 24 690.00 |
UX Autres créances clients | 256 502.00 | 256 502.00 | | 256 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VB T. V. A. | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 820.00 | 37 820.00 | | 37 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 330.00 | 392 640.00 | 24 690.00 | 417 330.00 |
VW T.V.A. | 50 388.00 | 50 388.00 | | 50 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 832.00 | 372 832.00 | | 372 832.00 |