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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 694.00 | 8 950.00 | 16 744.00 | 25 694.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 694.00 | 8 950.00 | 26 744.00 | 35 694.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 240.00 | 598.00 | 83 642.00 | 84 240.00 |
072 Créances – Autres | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
084 Disponibilités | 124 524.00 | | 124 524.00 | 124 524.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 076.00 | 598.00 | 210 477.00 | 211 076.00 |
110 Total général Actif | 246 770.00 | 9 548.00 | 237 222.00 | 246 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 99 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 671.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 371.00 | 190 462.00 | | 238 371.00 |
230 Autres produits | 482.00 | 1.00 | | 482.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 436.00 | 190 463.00 | | 245 436.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 460.00 | 5 569.00 | | 7 460.00 |
242 Autres charges externes. | 73 350.00 | 88 133.00 | | 73 350.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 489.00 | | | 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 946.00 | 1 390.00 | | 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
252 Charges sociales | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 363.00 | 3 239.00 | | 6 363.00 |
256 Dotations aux provisions | 598.00 | 478.00 | | 598.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 525.00 | 98 809.00 | | 112 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | 132 911.00 | 91 654.00 | | 132 911.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 665.00 | | |
294 Charges financières | 302.00 | 97.00 | | 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 350.00 | 2 441.00 | | 1 350.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 968.00 | 21 668.00 | | 31 968.00 |
310 Bénéfice ou perte | 99 291.00 | 70 113.00 | | 99 291.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 850.00 | | | 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 694.00 | | | 17 694.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 991.00 | | | 48 991.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 598.00 | | | 598.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 478.00 | | | 478.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 598.00 | | | 598.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 478.00 | | | 478.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |