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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 17 694.00 | 13 474.00 | 4 220.00 | 17 694.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 694.00 | 13 474.00 | 14 220.00 | 27 694.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 928.00 | | 37 928.00 | 37 928.00 |
072 Créances – Autres | 10 383.00 | | 10 383.00 | 10 383.00 |
084 Disponibilités | 128 237.00 | | 128 237.00 | 128 237.00 |
092 Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 890.00 | | 176 890.00 | 176 890.00 |
110 Total général Actif | 204 585.00 | 13 474.00 | 191 110.00 | 204 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 110.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 546.00 | 152 459.00 | | 172 546.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 599.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 551.00 | 153 058.00 | | 172 551.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 586.00 | 2 380.00 | | 1 586.00 |
242 Autres charges externes. | 46 027.00 | 60 870.00 | | 46 027.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 577.00 | | | 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 561.00 | 1 175.00 | | 2 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 426.00 | 18 020.00 | | 14 426.00 |
252 Charges sociales | 6 827.00 | 7 786.00 | | 6 827.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 720.00 | 8 710.00 | | 6 720.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 137.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 188.00 | 99 079.00 | | 78 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | 94 363.00 | 53 979.00 | | 94 363.00 |
280 Produits financiers | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 472.00 | 235.00 | | 23 472.00 |
294 Charges financières | 11.00 | 77.00 | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 515.00 | 363.00 | | 32 515.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 342.00 | 10 321.00 | | 20 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 967.00 | 43 453.00 | | 84 967.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 115.00 | | | 71 115.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 43 421.00 | | | 43 421.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 32 515.00 | | | 32 515.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -9 315.00 | | | -9 315.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -9 315.00 | | | -9 315.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 909.00 | | | 33 909.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |