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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 726.00 | 18 566.00 | 31 160.00 | 49 726.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 726.00 | 18 566.00 | 41 160.00 | 59 726.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 260 412.00 | 19 972.00 | 240 439.00 | 260 412.00 |
072 Créances – Autres | 26 521.00 | | 26 521.00 | 26 521.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
084 Disponibilités | 77 747.00 | | 77 747.00 | 77 747.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 447 679.00 | 19 972.00 | 427 707.00 | 447 679.00 |
110 Total général Actif | 507 405.00 | 38 538.00 | 468 866.00 | 507 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 100 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 692.00 | |
172 Autres dettes | | | 147 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 468 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 382 493.00 | 172 546.00 | | 382 493.00 |
230 Autres produits | 941.00 | 5.00 | | 941.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 434.00 | 172 551.00 | | 383 434.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 281.00 | 1 586.00 | | 2 281.00 |
242 Autres charges externes. | 178 559.00 | 46 027.00 | | 178 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 566.00 | 2 561.00 | | 3 566.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 000.00 | 14 426.00 | | 32 000.00 |
252 Charges sociales | 10 122.00 | 6 827.00 | | 10 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 092.00 | 6 720.00 | | 5 092.00 |
256 Dotations aux provisions | 19 972.00 | | | 19 972.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 42.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 611.00 | 78 188.00 | | 251 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | 131 822.00 | 94 363.00 | | 131 822.00 |
280 Produits financiers | | 20 000.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 260.00 | 23 472.00 | | 260.00 |
294 Charges financières | 244.00 | 11.00 | | 244.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 32 515.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 30 897.00 | 20 342.00 | | 30 897.00 |
310 Bénéfice ou perte | 100 941.00 | 84 967.00 | | 100 941.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 548.00 | | | 548.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 483.00 | | | 31 483.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 694.00 | | | 27 694.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 032.00 | | | 32 032.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 499.00 | | | 76 499.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 19 972.00 | | | 19 972.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 972.00 | | | 19 972.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |