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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 115.00 | 17 660.00 | 33 455.00 | 51 115.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 115.00 | 17 660.00 | 53 455.00 | 71 115.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 679.00 | | 64 679.00 | 64 679.00 |
072 Créances – Autres | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
084 Disponibilités | 55 837.00 | | 55 837.00 | 55 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 736.00 | | 136 736.00 | 136 736.00 |
110 Total général Actif | 207 851.00 | 17 660.00 | 190 191.00 | 207 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 998.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 729.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 191.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 421.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 6 583.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 459.00 | 238 371.00 | | 152 459.00 |
230 Autres produits | 599.00 | 482.00 | | 599.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 058.00 | 245 436.00 | | 153 058.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 6 419.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 380.00 | 7 460.00 | | 2 380.00 |
242 Autres charges externes. | 60 870.00 | 73 350.00 | | 60 870.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 570.00 | | | 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 175.00 | 946.00 | | 1 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 020.00 | 13 474.00 | | 18 020.00 |
252 Charges sociales | 7 786.00 | 3 912.00 | | 7 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 710.00 | 6 363.00 | | 8 710.00 |
256 Dotations aux provisions | | 598.00 | | |
262 Autres charges | 137.00 | 1.00 | | 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 079.00 | 112 525.00 | | 99 079.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 979.00 | 132 911.00 | | 53 979.00 |
290 Produits exceptionnels | 235.00 | | | 235.00 |
294 Charges financières | 77.00 | 302.00 | | 77.00 |
300 Charges exceptionnelles | 363.00 | 1 350.00 | | 363.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 321.00 | 31 968.00 | | 10 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 453.00 | 99 291.00 | | 43 453.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 421.00 | | | 25 421.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 694.00 | | | 35 694.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 421.00 | | | 35 421.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 091.00 | | | 31 091.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 598.00 | | | 598.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 598.00 | | | 598.00 |