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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 484 393.00 | | 5 484 393.00 | 5 484 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 057 108.00 | | 12 057 108.00 | 12 057 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 10 234 604.00 | | 10 234 604.00 | 10 234 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 119 094.00 | 113 942.00 | 21 005 152.00 | 21 119 094.00 |
CF Disponibilités | 1 023 519.00 | | 1 023 519.00 | 1 023 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 382 245.00 | 113 942.00 | 32 268 303.00 | 32 382 245.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 187 306.00 | | 187 306.00 | 187 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 626 659.00 | 113 942.00 | 44 512 717.00 | 44 626 659.00 |
CU Autres participations | 6 566 215.00 | | 6 566 215.00 | 6 566 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 24 146 498.00 | | | 24 146 498.00 |
DH Report à nouveau | | 24 129 359.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 271.00 | 17 139.00 | | 706 271.00 |
DL TOTAL (I) | 24 886 869.00 | 24 180 598.00 | | 24 886 869.00 |
DP Provisions pour risques | 187 306.00 | 356 826.00 | | 187 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 306.00 | 356 826.00 | | 187 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 390 863.00 | 6 015 144.00 | | 9 390 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 545 571.00 | 1 772 872.00 | | 6 545 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 638.00 | 5 930.00 | | 6 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 843.00 | 408 326.00 | | 319 843.00 |
EA Autres dettes | 3 175 627.00 | | | 3 175 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 438 542.00 | 8 202 273.00 | | 19 438 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 512 717.00 | 32 739 696.00 | | 44 512 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 688 243.00 | | | 10 688 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 190.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 115 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 544 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 061 190.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 356 826.00 | |
GN Différences positives de change | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 962 672.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 301 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 848.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 529 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 275 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 568 201.00 | 390 378.00 | | 568 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 962 672.00 | 868 070.00 | | 1 962 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 400.00 | 850 931.00 | | 1 256 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706 271.00 | 17 139.00 | | 706 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 915.00 | | 11 727 193.00 | 329 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 057 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 057 108.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 915.00 | | 11 727 193.00 | 329 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 356 826.00 | 187 306.00 | 356 826.00 | 356 826.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 113 942.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 113 942.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 356 826.00 | 301 248.00 | 356 826.00 | 356 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 5 484 393.00 | | 5 484 393.00 | 5 484 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
VC Groupe et associés | 10 234 604.00 | 500 000.00 | 9 734 604.00 | 10 234 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 729 325.00 | 503 828.00 | 15 225 497.00 | 15 729 325.00 |