| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 535 306.00 | | 5 535 306.00 | 5 535 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 138 272.00 | | 13 138 272.00 | 13 138 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 11 140 677.00 | | 11 140 677.00 | 11 140 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 229 094.00 | 33 642.00 | 21 195 453.00 | 21 229 094.00 |
CF Disponibilités | 635 881.00 | | 635 881.00 | 635 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 010 746.00 | 33 642.00 | 32 977 107.00 | 33 010 746.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 161 311.00 | | 161 311.00 | 161 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 310 331.00 | 33 642.00 | 46 276 689.00 | 46 310 331.00 |
CU Autres participations | 7 596 465.00 | | 7 596 465.00 | 7 596 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 24 852 769.00 | 24 146 498.00 | | 24 852 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 149.00 | 706 271.00 | | 468 149.00 |
DL TOTAL (I) | 25 355 018.00 | 24 886 869.00 | | 25 355 018.00 |
DP Provisions pour risques | 161 311.00 | 187 306.00 | | 161 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 311.00 | 187 306.00 | | 161 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 161 991.00 | 9 390 863.00 | | 8 161 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 196 008.00 | 6 545 571.00 | | 9 196 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 966.00 | 6 638.00 | | 6 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 169.00 | 319 843.00 | | 64 169.00 |
EA Autres dettes | 3 148 838.00 | 3 175 627.00 | | 3 148 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 577 971.00 | 19 438 542.00 | | 20 577 971.00 |
ED (V) | 182 390.00 | | | 182 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 276 689.00 | 44 512 717.00 | | 46 276 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 10 688 243.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 627.00 | | 49 627.00 | 49 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 627.00 | | 49 627.00 | 49 627.00 |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 233.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 860 648.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 301 248.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 356 882.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 194 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 052.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 961 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 840 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 000.00 | 900.00 | | 120 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 372 495.00 | 568 201.00 | | 372 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 710.00 | 1 962 672.00 | | 1 526 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 561.00 | 1 256 400.00 | | 1 058 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 149.00 | 706 271.00 | | 468 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 057 107.00 | | 1 201 164.00 | 12 057 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 000.00 | 13 138 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 000.00 | 13 138 271.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 057 107.00 | | 1 201 164.00 | 12 057 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 305.00 | 161 310.00 | 187 305.00 | 187 305.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 113 942.00 | 33 641.00 | 113 942.00 | 113 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 942.00 | 33 641.00 | 113 942.00 | 113 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 247.00 | 194 952.00 | 301 247.00 | 301 247.00 |
UG ‐ Financières | | 3.00 | 3.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 5 535 306.00 | | 5 535 306.00 | 5 535 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
VC Groupe et associés | 11 140 676.00 | | 11 140 676.00 | 11 140 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 686 379.00 | 3 896.00 | 16 682 482.00 | 16 686 379.00 |