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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 180.00 | 6 406.00 | 3 774.00 | 10 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 577.00 | 6 406.00 | 739 171.00 | 745 577.00 |
BT Marchandises | 67 164.00 | | 67 164.00 | 67 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
BZ Autres créances | 21 309.00 | | 21 309.00 | 21 309.00 |
CF Disponibilités | 22 894.00 | | 22 894.00 | 22 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 164.00 | | 123 164.00 | 123 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 742.00 | 6 406.00 | 862 336.00 | 868 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 834.00 | | | 260 834.00 |
DH Report à nouveau | -23 783.00 | | | -23 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 148.00 | | | 106 148.00 |
DL TOTAL (I) | 343 199.00 | | | 343 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 524.00 | | | 377 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725.00 | | | 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 279.00 | | | 97 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 354.00 | | | 43 354.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 136.00 | | | 519 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 336.00 | | | 862 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 547.00 | | | 189 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 874.00 | | 3 610.00 | 742 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 906.00 | 5 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 906.00 | 745 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 571.00 | | 3 610.00 | 6 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 778.00 | 4 629.00 | 6 406.00 | 1 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 778.00 | 4 629.00 | 6 406.00 | 1 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 279.00 | 97 279.00 | | 97 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
UX Autres créances clients | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 405.00 | 47 816.00 | 235 148.00 | 377 405.00 |
VP Divers | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 354.00 | 43 354.00 | | 43 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 903.00 | 30 506.00 | 5 397.00 | 35 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 136.00 | 189 547.00 | 235 148.00 | 519 136.00 |