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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 180.00 | 6 978.00 | 3 201.00 | 10 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 737.00 | 6 978.00 | 738 758.00 | 745 737.00 |
BT Marchandises | 69 327.00 | | 69 327.00 | 69 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
BZ Autres créances | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
CF Disponibilités | 9 933.00 | | 9 933.00 | 9 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 94 771.00 | | 94 771.00 | 94 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 509.00 | 6 978.00 | 833 530.00 | 840 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 834.00 | 260 834.00 | | 260 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 083.00 | | | 26 083.00 |
DH Report à nouveau | 56 282.00 | -23 783.00 | | 56 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 300.00 | 106 148.00 | | 29 300.00 |
DL TOTAL (I) | 372 500.00 | 343 199.00 | | 372 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 780.00 | 377 404.00 | | 329 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 119.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 833.00 | 725.00 | | 3 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 309.00 | 97 279.00 | | 111 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 040.00 | 41 780.00 | | 15 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 598.00 | 1 573.00 | | 598.00 |
EA Autres dettes | 467.00 | 253.00 | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 029.00 | 519 136.00 | | 461 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 530.00 | 862 336.00 | | 833 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 309.00 | 111 309.00 | | 111 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 781.00 | 48 183.00 | 187 157.00 | 329 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 198.00 | 13 641.00 | 5 557.00 | 19 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 030.00 | 179 432.00 | 187 157.00 | 461 030.00 |