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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 822.00 | 7 516.00 | 3 307.00 | 10 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 279.00 | 7 516.00 | 739 764.00 | 747 279.00 |
BT Marchandises | 60 106.00 | | 60 106.00 | 60 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 874.00 | | 12 874.00 | 12 874.00 |
BZ Autres créances | 10 217.00 | | 10 217.00 | 10 217.00 |
CF Disponibilités | 16 608.00 | | 16 608.00 | 16 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 320.00 | | 102 320.00 | 102 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 599.00 | 7 516.00 | 842 084.00 | 849 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 834.00 | 260 834.00 | | 260 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 083.00 | 26 083.00 | | 26 083.00 |
DG Autres réserves | 29 301.00 | | | 29 301.00 |
DH Report à nouveau | 56 283.00 | 56 283.00 | | 56 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 230.00 | 29 301.00 | | 50 230.00 |
DL TOTAL (I) | 422 730.00 | 372 501.00 | | 422 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 593.00 | 329 781.00 | | 305 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 035.00 | 3 834.00 | | 6 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 938.00 | 111 309.00 | | 78 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 319.00 | 15 639.00 | | 28 319.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 353.00 | 461 030.00 | | 419 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 084.00 | 833 531.00 | | 842 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 738.00 | | 1 542.00 | 745 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 181.00 | | 642.00 | 10 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 557.00 | | 900.00 | 5 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 979.00 | 537.00 | | 6 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 979.00 | 537.00 | | 6 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 938.00 | 78 938.00 | | 78 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
UX Autres créances clients | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
VB T. V. A. | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 593.00 | 48 129.00 | 186 261.00 | 305 593.00 |
VI Groupe et associés | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 176.00 | | | 24 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 361.00 | 24 804.00 | 5 557.00 | 30 361.00 |
VW T.V.A. | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 353.00 | 161 889.00 | 186 261.00 | 419 353.00 |