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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 392.00 | 8 184.00 | 4 208.00 | 12 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 849.00 | 8 184.00 | 740 665.00 | 748 849.00 |
BT Marchandises | 67 538.00 | | 67 538.00 | 67 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
BZ Autres créances | 14 557.00 | | 14 557.00 | 14 557.00 |
CF Disponibilités | 23 049.00 | | 23 049.00 | 23 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 910.00 | | 115 910.00 | 115 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 759.00 | 8 184.00 | 856 575.00 | 864 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 834.00 | 260 834.00 | | 260 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 083.00 | 26 083.00 | | 26 083.00 |
DG Autres réserves | 79 530.00 | 29 301.00 | | 79 530.00 |
DH Report à nouveau | 56 283.00 | 56 283.00 | | 56 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 079.00 | 50 230.00 | | 52 079.00 |
DL TOTAL (I) | 474 809.00 | 422 730.00 | | 474 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 613.00 | 305 593.00 | | 257 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 248.00 | 6 035.00 | | 6 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 379.00 | 78 938.00 | | 82 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 527.00 | 28 319.00 | | 35 527.00 |
EA Autres dettes | | 468.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 381 766.00 | 419 353.00 | | 381 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 575.00 | 842 084.00 | | 856 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 230.00 | | | 170 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 279.00 | | 1 570.00 | 747 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 822.00 | | 1 570.00 | 10 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 516.00 | 669.00 | | 7 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 516.00 | 669.00 | | 7 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 379.00 | 82 379.00 | | 82 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 776.00 | 18 776.00 | | 18 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
UX Autres créances clients | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VB T. V. A. | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 613.00 | 46 077.00 | 187 719.00 | 257 613.00 |
VI Groupe et associés | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 950.00 | | | 47 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 713.00 | 25 156.00 | 5 557.00 | 30 713.00 |
VW T.V.A. | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 766.00 | 170 230.00 | 187 719.00 | 381 766.00 |