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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 13 467 394.00 | | 13 467 394.00 | 13 467 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 159.00 | | 27 159.00 | 27 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 494 553.00 | | 13 494 553.00 | 13 494 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 905.00 | | 41 905.00 | 41 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 957.00 | | 175 957.00 | 175 957.00 |
BZ Autres créances | 2 209 677.00 | | 2 209 677.00 | 2 209 677.00 |
CF Disponibilités | 405 120.00 | | 405 120.00 | 405 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 832 660.00 | | 2 832 660.00 | 2 832 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 327 213.00 | | 16 327 213.00 | 16 327 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 482.00 | -600.00 | | -69 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 697.00 | -68 883.00 | | -147 697.00 |
DL TOTAL (I) | -180 180.00 | -32 483.00 | | -180 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 252.00 | | | 297 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 814 258.00 | 3 731 371.00 | | 13 814 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 395 882.00 | 3 213 313.00 | | 2 395 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 507 393.00 | 6 944 685.00 | | 16 507 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 327 213.00 | 6 912 202.00 | | 16 327 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 693 135.00 | 3 304 504.00 | | 2 693 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 175 957.00 | | 175 957.00 | 175 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 957.00 | | 175 957.00 | 175 957.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 053.00 | | | 176 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 750.00 | 68 883.00 | | 323 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 697.00 | -68 883.00 | | -147 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 931 107.00 | | 9 655 280.00 | 4 931 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 091 834.00 | 13 494 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 091 834.00 | 13 467 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 931 107.00 | | 9 628 121.00 | 4 931 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 395 882.00 | 2 395 882.00 | | 2 395 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 159.00 | | 27 159.00 | 27 159.00 |
UX Autres créances clients | 175 957.00 | 175 957.00 | | 175 957.00 |
VB T. V. A. | 2 209 422.00 | 2 209 422.00 | | 2 209 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 252.00 | 297 252.00 | | 297 252.00 |
VI Groupe et associés | 13 814 258.00 | | | 13 814 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297 252.00 | | | 297 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 190.00 | | | 91 190.00 |
VP Divers | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 412 793.00 | 2 385 634.00 | 27 159.00 | 2 412 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 507 393.00 | 2 693 135.00 | | 16 507 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
ST Autres comptes | 104 534.00 | | | 104 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 420.00 | | | 44 420.00 |
YT Sous‐traitance | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 254.00 | | | 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 254.00 | | | 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 393 037.00 | | | 393 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 072.00 | | | 170 072.00 |