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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 805 000.00 | 107 333.00 | 697 667.00 | 805 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 816 350.00 | 2 084 999.00 | 11 731 351.00 | 13 816 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 626 029.00 | 2 192 332.00 | 12 433 697.00 | 14 626 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 213.00 | | 110 213.00 | 110 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220 520.00 | | 1 220 520.00 | 1 220 520.00 |
BZ Autres créances | 1 468 027.00 | | 1 468 027.00 | 1 468 027.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 798 809.00 | | 2 798 809.00 | 2 798 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 424 838.00 | 2 192 332.00 | 15 232 505.00 | 17 424 838.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 432 342.00 | | | 1 432 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -347 220.00 | -429 318.00 | | -347 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 461.00 | 82 098.00 | | 320 461.00 |
DK Provisions réglementées | 1 742 842.00 | 1 370 359.00 | | 1 742 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 753 083.00 | 1 060 139.00 | | 1 753 083.00 |
DQ Provisions pour charges | 589 503.00 | 500 000.00 | | 589 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 589 503.00 | 500 000.00 | | 589 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 488 964.00 | 12 452 842.00 | | 11 488 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 919.00 | 408 220.00 | | 1 109 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 037.00 | 194 000.00 | | 291 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 889 920.00 | 13 055 062.00 | | 12 889 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 232 505.00 | 14 615 201.00 | | 15 232 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 335 472.00 | 11 202 577.00 | | 10 335 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 445 778.00 | | 2 445 778.00 | 2 445 778.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 445 778.00 | | 2 445 778.00 | 2 445 778.00 |
FQ Autres produits | | | 1 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 447 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 701 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 103 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412 897.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 693 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 372 483.00 | 581 745.00 | | 372 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 573.00 | 581 745.00 | | 372 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372 573.00 | -581 745.00 | | -372 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 449 512.00 | 2 650 982.00 | | 2 449 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 129 051.00 | 2 568 884.00 | | 2 129 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 461.00 | 82 098.00 | | 320 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 534 491.00 | | 91 538.00 | 14 534 491.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 626 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 821 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805 000.00 | | | 805 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 729 491.00 | | 91 538.00 | 13 729 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 490 700.00 | 701 633.00 | | 1 490 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 333.00 | | | 107 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 383 366.00 | 701 633.00 | | 1 383 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 370 359.00 | 372 483.00 | | 1 370 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 370 359.00 | 372 483.00 | | 1 370 359.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 372 483.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 488 964.00 | 1 153 492.00 | 3 768 380.00 | 11 488 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 919.00 | 1 109 919.00 | | 1 109 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 037.00 | 291 037.00 | | 291 037.00 |
UX Autres créances clients | 1 220 520.00 | 1 220 520.00 | | 1 220 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 963 878.00 | | | 963 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 468 027.00 | 35 685.00 | 1 432 342.00 | 1 468 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 688 595.00 | 1 256 253.00 | 1 432 342.00 | 2 688 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 889 920.00 | 2 554 448.00 | 3 768 380.00 | 12 889 920.00 |