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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 805 000.00 | 53 666.00 | 751 333.00 | 805 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 726 847.00 | 681 655.00 | 13 045 191.00 | 13 726 847.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 531 847.00 | 735 322.00 | 13 796 524.00 | 14 531 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 600.00 | | 110 600.00 | 110 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 814.00 | | 732 814.00 | 732 814.00 |
BZ Autres créances | 133 661.00 | | 133 661.00 | 133 661.00 |
CF Disponibilités | 276 274.00 | | 276 274.00 | 276 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 350.00 | | 1 253 350.00 | 1 253 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 785 197.00 | 735 322.00 | 15 049 875.00 | 15 785 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -217 180.00 | -69 482.00 | | -217 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 138.00 | -147 697.00 | | -212 138.00 |
DK Provisions réglementées | 788 614.00 | | | 788 614.00 |
DL TOTAL (I) | 396 295.00 | -180 180.00 | | 396 295.00 |
DQ Provisions pour charges | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 297 252.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 708 258.00 | 13 814 258.00 | | 13 708 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 453.00 | 2 395 882.00 | | 328 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 868.00 | | | 116 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 153 579.00 | 16 507 393.00 | | 14 153 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 049 875.00 | 16 327 213.00 | | 15 049 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 418 607.00 | 2 693 135.00 | | 1 418 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 457 392.00 | | 2 457 392.00 | 2 457 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 457 392.00 | | 2 457 392.00 | 2 457 392.00 |
FQ Autres produits | | | 2 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 459 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 735 322.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 081 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 788 614.00 | | | 788 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 796 371.00 | | | 796 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -796 371.00 | | | -796 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 459 596.00 | 176 053.00 | | 2 459 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 671 735.00 | 323 750.00 | | 2 671 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 138.00 | -147 697.00 | | -212 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 494 553.00 | | 14 531 847.00 | 13 494 553.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 159.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 159.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 467 394.00 | 27 159.00 | 14 531 847.00 | 13 467 394.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 467 394.00 | | 13 726 847.00 | 13 467 394.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 467 394.00 | | 13 726 847.00 | 13 467 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 159.00 | | | 27 159.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 467 394.00 | | | 13 467 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 735 322.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 53 666.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 681 655.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 788 614.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 500 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 288 614.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 788 614.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 708 258.00 | 973 286.00 | 4 847 240.00 | 13 708 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 453.00 | 328 453.00 | | 328 453.00 |
UX Autres créances clients | 732 814.00 | 732 814.00 | | 732 814.00 |
VB T. V. A. | 133 661.00 | 133 661.00 | | 133 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 708 258.00 | | | 13 708 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 252.00 | | | 297 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 868.00 | 116 868.00 | | 116 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 476.00 | 866 476.00 | | 866 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 153 579.00 | 1 418 607.00 | 4 847 240.00 | 14 153 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 754.00 | | | 34 754.00 |
ST Autres comptes | 171 182.00 | | | 171 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 315.00 | | | 44 315.00 |
YT Sous‐traitance | 199 256.00 | | | 199 256.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 325.00 | | | 76 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 104 900.00 | | | 104 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 304.00 | | | 117 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273.00 | | | 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 869.00 | | | 139 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 525 833.00 | | | 525 833.00 |