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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 805 000.00 | 107 333.00 | 697 667.00 | 805 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 726 847.00 | 1 383 366.00 | 12 343 481.00 | 13 726 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 534 491.00 | 1 490 700.00 | 13 043 791.00 | 14 534 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 281.00 | | 771 281.00 | 771 281.00 |
BZ Autres créances | 689 789.00 | | 689 789.00 | 689 789.00 |
CF Disponibilités | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 410.00 | | 1 571 410.00 | 1 571 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 105 901.00 | 1 490 700.00 | 14 615 201.00 | 16 105 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -429 318.00 | -217 180.00 | | -429 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 098.00 | -212 138.00 | | 82 098.00 |
DK Provisions réglementées | 1 370 359.00 | 788 614.00 | | 1 370 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 139.00 | 396 295.00 | | 1 060 139.00 |
DQ Provisions pour charges | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 452 842.00 | 13 708 258.00 | | 12 452 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 220.00 | 328 453.00 | | 408 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 000.00 | 116 868.00 | | 194 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 055 062.00 | 14 153 579.00 | | 13 055 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 615 201.00 | 15 049 875.00 | | 14 615 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 202 577.00 | 1 418 607.00 | | 11 202 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 452 842.00 | | | 12 452 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 617 813.00 | | 2 617 813.00 | 2 617 813.00 |
FG Production vendue services | 32 895.00 | | 32 895.00 | 32 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 650 708.00 | | 2 650 708.00 | 2 650 708.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 650 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 755 378.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 118 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 758.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 581 745.00 | 788 614.00 | | 581 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581 745.00 | 796 372.00 | | 581 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -581 745.00 | -796 372.00 | | -581 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 650 982.00 | 2 459 597.00 | | 2 650 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 568 884.00 | 2 671 735.00 | | 2 568 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 098.00 | -212 138.00 | | 82 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805 000.00 | | | 805 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 726 847.00 | | 2 644.00 | 13 726 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 322.00 | 755 378.00 | | 735 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 667.00 | 53 667.00 | | 53 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 656.00 | 701 711.00 | | 681 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 788 614.00 | 581 745.00 | | 788 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 788 614.00 | 581 745.00 | | 788 614.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 581 745.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 452 842.00 | 1 250 265.00 | 4 084 532.00 | 12 452 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 220.00 | 408 220.00 | | 408 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 000.00 | 194 000.00 | | 194 000.00 |
UX Autres créances clients | 771 281.00 | 771 281.00 | | 771 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 255 416.00 | | | 1 255 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689 789.00 | 32 105.00 | 657 684.00 | 689 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461 118.00 | 803 435.00 | 657 684.00 | 1 461 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 055 062.00 | 1 852 485.00 | 4 084 532.00 | 13 055 062.00 |