| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 927.00 | 2 600.00 | 1 327.00 | 3 927.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 36.00 | 47.00 | 83.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 600.00 | 1 063.00 | 2 537.00 | 3 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 162.00 | 3 699.00 | 109 463.00 | 113 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 425.00 | | 147 425.00 | 147 425.00 |
BZ Autres créances | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
CF Disponibilités | 155 039.00 | | 155 039.00 | 155 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 476.00 | | 313 476.00 | 313 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 638.00 | 3 699.00 | 422 940.00 | 426 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 552.00 | | | 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 082.00 | | | -2 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 188.00 | -2 082.00 | | 85 188.00 |
DL TOTAL (I) | 91 106.00 | 5 918.00 | | 91 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 340.00 | | | 124 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 935.00 | 2 162.00 | | 67 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 926.00 | 622.00 | | 51 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 633.00 | 82.00 | | 87 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 834.00 | 2 866.00 | | 331 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 940.00 | 8 784.00 | | 422 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 115.00 | 2 866.00 | | 227 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 669 081.00 | | 669 081.00 | 669 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 081.00 | | 669 081.00 | 669 081.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 509.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 889.00 | | | 20 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 299.00 | | | -1 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 977.00 | 3 927.00 | | 689 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 789.00 | 6 010.00 | | 604 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 188.00 | -2 082.00 | | 85 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291.00 | 2 509.00 | 101.00 | 1 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 291.00 | 1 345.00 | | 1 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 165.00 | 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 926.00 | 51 926.00 | | 51 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 935.00 | 67 935.00 | | 67 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 340.00 | 19 621.00 | 104 719.00 | 124 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 633.00 | 87 633.00 | | 87 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 990.00 | 158 990.00 | | 158 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 834.00 | 227 115.00 | 104 719.00 | 331 834.00 |