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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 600.00 | 3 383.00 | 217.00 | 3 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 852.00 | | 16 852.00 | 16 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 245.00 | 3 467.00 | 112 779.00 | 116 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 721.00 | | 212 721.00 | 212 721.00 |
BZ Autres créances | 37 768.00 | | 37 768.00 | 37 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 60 184.00 | | 60 184.00 | 60 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 032.00 | | 373 032.00 | 373 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 277.00 | 3 467.00 | 485 811.00 | 489 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 710.00 | | | 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 162 081.00 | 82 306.00 | | 162 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 073.00 | 79 775.00 | | 7 073.00 |
DL TOTAL (I) | 177 954.00 | 170 881.00 | | 177 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 985.00 | 104 758.00 | | 84 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 285.00 | 63 965.00 | | 60 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 927.00 | 32 764.00 | | 36 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 660.00 | 130 223.00 | | 125 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 857.00 | 331 711.00 | | 307 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 811.00 | 502 592.00 | | 485 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 863.00 | 331 711.00 | | 242 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 666 094.00 | | 666 094.00 | 666 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 094.00 | | 666 094.00 | 666 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 178.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 375.00 | 15 379.00 | | 58 375.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 7 978.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 248.00 | 24 141.00 | | 1 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 838.00 | 958 785.00 | | 724 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 766.00 | 879 010.00 | | 717 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 073.00 | 79 775.00 | | 7 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 216.00 | 1 178.00 | 3 927.00 | 6 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 992.00 | 18.00 | 3 927.00 | 3 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 223.00 | 1 160.00 | | 2 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 927.00 | 36 927.00 | | 36 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 660.00 | 125 660.00 | | 125 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 285.00 | 60 285.00 | | 60 285.00 |
UX Autres créances clients | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 985.00 | 19 991.00 | 64 994.00 | 84 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 848.00 | 252 848.00 | | 252 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 558.00 | 253 558.00 | | 253 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 857.00 | 242 863.00 | 64 994.00 | 307 857.00 |