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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 927.00 | 3 908.00 | 18.00 | 3 927.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 600.00 | 2 223.00 | 1 377.00 | 3 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 264.00 | 6 215.00 | 107 049.00 | 113 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 118.00 | | 293 118.00 | 293 118.00 |
BZ Autres créances | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 29 439.00 | | 29 439.00 | 29 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 543.00 | | 395 543.00 | 395 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 807.00 | 6 215.00 | 502 592.00 | 508 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 552.00 | | | 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 82 306.00 | | | 82 306.00 |
DH Report à nouveau | | -2 082.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 775.00 | 85 188.00 | | 79 775.00 |
DL TOTAL (I) | 170 881.00 | 91 106.00 | | 170 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 758.00 | 124 340.00 | | 104 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 965.00 | 67 935.00 | | 63 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 764.00 | 51 926.00 | | 32 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 223.00 | 87 633.00 | | 130 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 711.00 | 331 834.00 | | 331 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 592.00 | 422 940.00 | | 502 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 711.00 | 227 115.00 | | 331 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 943 295.00 | | 943 295.00 | 943 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 295.00 | | 943 295.00 | 943 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 516.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 379.00 | 20 889.00 | | 15 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 299.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 299.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 299.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 141.00 | 20 280.00 | | 24 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 785.00 | 689 977.00 | | 958 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 010.00 | 604 789.00 | | 879 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 775.00 | 85 188.00 | | 79 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 698.00 | 2 516.00 | | 3 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 635.00 | 1 356.00 | | 2 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063.00 | 1 160.00 | | 1 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 758.00 | 104 758.00 | | 104 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 764.00 | 32 764.00 | | 32 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 223.00 | 130 223.00 | | 130 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 965.00 | 63 965.00 | | 63 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 104.00 | 306 104.00 | | 306 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 656.00 | 306 656.00 | | 306 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 710.00 | 331 710.00 | | 331 710.00 |