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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 325.00 | 4 179.00 | 5 146.00 | 9 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 004.00 | | 17 004.00 | 17 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 232.00 | 4 263.00 | 117 969.00 | 122 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 830.00 | | 436 830.00 | 436 830.00 |
BZ Autres créances | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 28 945.00 | | 28 945.00 | 28 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 529.00 | | 535 529.00 | 535 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 761.00 | 4 263.00 | 653 498.00 | 657 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 819.00 | | | 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 169 154.00 | 162 081.00 | | 169 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 715.00 | 7 073.00 | | 119 715.00 |
DL TOTAL (I) | 297 669.00 | 177 954.00 | | 297 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 019.00 | 84 985.00 | | 65 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 404.00 | 60 285.00 | | 56 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 934.00 | 36 927.00 | | 20 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 473.00 | 125 660.00 | | 213 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 829.00 | 307 857.00 | | 355 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 498.00 | 485 811.00 | | 653 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 990.00 | 242 863.00 | | 310 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 101 854.00 | | 1 101 854.00 | 1 101 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 854.00 | | 1 101 854.00 | 1 101 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 896.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 206.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 765.00 | 58 375.00 | | 26 765.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67.00 | | | 67.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 198.00 | 1 248.00 | | 37 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 046.00 | 724 838.00 | | 1 129 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 331.00 | 717 766.00 | | 1 009 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 715.00 | 7 073.00 | | 119 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 245.00 | | 6 086.00 | 116 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 122 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 9 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 083.00 | | | 95 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 600.00 | | 5 825.00 | 3 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 562.00 | | 261.00 | 17 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 467.00 | 896.00 | 100.00 | 3 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 383.00 | 896.00 | 100.00 | 3 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 934.00 | 20 934.00 | | 20 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 473.00 | 213 473.00 | | 213 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 404.00 | 56 404.00 | | 56 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 019.00 | 20 179.00 | 44 840.00 | 65 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446 584.00 | 446 584.00 | | 446 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 829.00 | 310 990.00 | 44 840.00 | 355 829.00 |