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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 503.00 | 1 551.00 | 2 951.00 | 4 503.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 291.00 | | 45 291.00 | 45 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 694.00 | 1 551.00 | 196 142.00 | 197 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 711.00 | | 222 711.00 | 222 711.00 |
BZ Autres créances | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
CF Disponibilités | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 423.00 | | 227 423.00 | 227 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 116.00 | 1 551.00 | 423 565.00 | 425 116.00 |
CU Autres participations | 147 900.00 | | 147 900.00 | 147 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 696.00 | | | 241 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 159.00 | | | 34 159.00 |
EA Autres dettes | 124 623.00 | | | 124 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 565.00 | | | 413 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 565.00 | | | 423 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 869.00 | | | 171 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 158.00 | | 292 158.00 | 292 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 158.00 | | 292 158.00 | 292 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 551.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 357.00 | | | 31 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 604.00 | | | 303 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 604.00 | | | 303 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 202 694.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 503.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 193 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 197 694.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 503.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 198 191.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 551.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 551.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 623.00 | 124 623.00 | | 124 623.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 291.00 | | 45 291.00 | 45 291.00 |
UX Autres créances clients | 222 711.00 | 222 711.00 | | 222 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 241 696.00 | | | 241 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 661.00 | 225 370.00 | 45 291.00 | 270 661.00 |
VW T.V.A. | 22 564.00 | 22 564.00 | | 22 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 565.00 | 171 869.00 | | 413 565.00 |