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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 503.00 | 3 352.00 | 1 150.00 | 4 503.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 829.00 | 604.00 | 5 225.00 | 5 829.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 701.00 | | 86 701.00 | 86 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 182.00 | 3 956.00 | 245 226.00 | 249 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 599.00 | | 59 599.00 | 59 599.00 |
BZ Autres créances | 22 667.00 | | 22 667.00 | 22 667.00 |
CF Disponibilités | 37 514.00 | | 37 514.00 | 37 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 919.00 | | 123 919.00 | 123 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 102.00 | 3 956.00 | 369 146.00 | 373 102.00 |
CU Autres participations | 152 150.00 | | 152 150.00 | 152 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4.00 | | | 4.00 |
DG Autres réserves | 72.00 | | | 72.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 389.00 | | | -3 389.00 |
DL TOTAL (I) | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 808.00 | | | 63 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 909.00 | | | 144 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 400.00 | | | 77 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 732.00 | | | 18 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 612.00 | | | 57 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 459.00 | | | 362 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 146.00 | | | 369 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 060.00 | | | 285 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 196.00 | | 42 196.00 | 42 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 196.00 | | 42 196.00 | 42 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 504.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 927.00 | | | 17 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224 209.00 | | | 224 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 209.00 | | | 224 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213 325.00 | | | 213 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 689.00 | | | 284 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 078.00 | | | 288 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 389.00 | | | -3 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 732.00 | 18 732.00 | | 18 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 237.00 | 29 237.00 | | 29 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 701.00 | | 86 701.00 | 86 701.00 |
UX Autres créances clients | 59 599.00 | 59 599.00 | | 59 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VB T. V. A. | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 322.00 | 63 322.00 | | 63 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VI Groupe et associés | 144 909.00 | 144 909.00 | | 144 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 322.00 | | | 63 322.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 107.00 | 86 406.00 | 86 701.00 | 173 107.00 |
VW T.V.A. | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 060.00 | 285 060.00 | | 285 060.00 |