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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 503.00 | 2 452.00 | 2 051.00 | 4 503.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 433.00 | | 14 433.00 | 14 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 836.00 | 2 452.00 | 164 384.00 | 166 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 371.00 | | 94 371.00 | 94 371.00 |
BZ Autres créances | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CF Disponibilités | 67 488.00 | | 67 488.00 | 67 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 884.00 | | 163 884.00 | 163 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 719.00 | 2 452.00 | 328 267.00 | 330 719.00 |
CU Autres participations | 147 900.00 | | 147 900.00 | 147 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75.00 | | | 75.00 |
DL TOTAL (I) | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543.00 | | | 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 195.00 | | | 252 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 560.00 | | | 51 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 192.00 | | | 318 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 267.00 | | | 328 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 997.00 | | | 65 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 328.00 | | 253 328.00 | 253 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 328.00 | | 253 328.00 | 253 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 901.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 582.00 | | | 19 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 421.00 | | | 263 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 345.00 | | | 263 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75.00 | | | 75.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 694.00 | | 14 026.00 | 197 694.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 884.00 | 162 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 884.00 | 166 836.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 503.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 191.00 | | 14 026.00 | 193 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 551.00 | 901.00 | 2 452.00 | 1 551.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 551.00 | 901.00 | 2 452.00 | 1 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 433.00 | | 14 433.00 | 14 433.00 |
UX Autres créances clients | 94 371.00 | 94 371.00 | | 94 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 252 195.00 | | 252 195.00 | 252 195.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 829.00 | 96 396.00 | 14 433.00 | 110 829.00 |
VW T.V.A. | 19 254.00 | 19 254.00 | | 19 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 192.00 | 65 997.00 | 252 195.00 | 318 192.00 |