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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 503.00 | 4 253.00 | 250.00 | 4 503.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 829.00 | 2 546.00 | 3 282.00 | 5 829.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 840.00 | | 151 840.00 | 151 840.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 231.00 | 6 799.00 | 312 432.00 | 319 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 424.00 | | 168 424.00 | 168 424.00 |
BZ Autres créances | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 912.00 | | 172 912.00 | 172 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 143.00 | 6 799.00 | 485 344.00 | 492 143.00 |
CU Autres participations | 153 560.00 | | 153 560.00 | 153 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4.00 | | | 4.00 |
DH Report à nouveau | -3 317.00 | | | -3 317.00 |
DL TOTAL (I) | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 703.00 | | | 63 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 710.00 | | | 291 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 940.00 | | | 24 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 773.00 | | | 74 773.00 |
EA Autres dettes | 21 914.00 | | | 21 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 657.00 | | | 478 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 344.00 | | | 485 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 008.00 | | | 122 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 765.00 | | 174 765.00 | 174 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 765.00 | | 174 765.00 | 174 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 843.00 | |
GE Autres charges | | | 13 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 728.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 750.00 | | | 126 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 311.00 | | | 130 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 778.00 | | | 128 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 465.00 | | | 322 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 465.00 | | | 322 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 182.00 | | 81 292.00 | 249 182.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 243.00 | 308 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 243.00 | 319 231.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 851.00 | | 81 292.00 | 238 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 956.00 | 2 843.00 | | 3 956.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 352.00 | 901.00 | | 3 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 604.00 | 1 943.00 | | 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 369.00 | 19 369.00 | | 19 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 130.00 | 27 130.00 | | 27 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 914.00 | 21 914.00 | | 21 914.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 151 840.00 | | 151 840.00 | 151 840.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 168 424.00 | 168 424.00 | | 168 424.00 |
VB T. V. A. | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 703.00 | 381.00 | 63 322.00 | 63 703.00 |
VI Groupe et associés | 291 710.00 | | 291 710.00 | 291 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158.00 | | | 158.00 |
VP Divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 252.00 | 172 912.00 | 155 340.00 | 328 252.00 |
VW T.V.A. | 24 422.00 | 24 422.00 | | 24 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 040.00 | 122 008.00 | 355 032.00 | 477 040.00 |