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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 912.00 | 1 241.00 | 2 671.00 | 3 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 621 111.00 | 1 241.00 | 2 619 870.00 | 2 621 111.00 |
BZ Autres créances | 443 658.00 | | 443 658.00 | 443 658.00 |
CF Disponibilités | 364 747.00 | | 364 747.00 | 364 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 882.00 | | 813 882.00 | 813 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 434 994.00 | 1 241.00 | 3 433 753.00 | 3 434 994.00 |
CU Autres participations | 2 617 199.00 | | 2 617 199.00 | 2 617 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 371 680.00 | | | 1 371 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 822.00 | | | 100 822.00 |
DK Provisions réglementées | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 788.00 | | | 1 476 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 956 430.00 | | | 1 956 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534.00 | | | 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 956 965.00 | | | 1 956 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 433 753.00 | | | 3 433 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 286.00 | | | -4 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 669.00 | | | 143 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 847.00 | | | 42 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 822.00 | | | 100 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 2 621 111.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 617 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 621 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 912.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 2 617 199.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 241.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 241.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 286.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 286.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 286.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 443 658.00 | 443 658.00 | | 443 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 956 430.00 | 220 359.00 | 788 716.00 | 1 956 430.00 |
VI Groupe et associés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 840.00 | | | 47 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 135.00 | 449 135.00 | | 449 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 956 965.00 | 220 893.00 | 788 716.00 | 1 956 965.00 |