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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 912.00 | 2 806.00 | 1 106.00 | 3 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 424 836.00 | 2 806.00 | 5 422 031.00 | 5 424 836.00 |
BZ Autres créances | 475 474.00 | | 475 474.00 | 475 474.00 |
CF Disponibilités | 267 258.00 | | 267 258.00 | 267 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 507.00 | | 744 507.00 | 744 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 169 343.00 | 2 806.00 | 6 166 537.00 | 6 169 343.00 |
CU Autres participations | 5 420 924.00 | | 5 420 924.00 | 5 420 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 371 680.00 | | | 1 371 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 221 510.00 | | | 221 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 669.00 | | | 469 669.00 |
DK Provisions réglementées | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
DL TOTAL (I) | 2 085 035.00 | | | 2 085 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 059 601.00 | | | 4 059 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534.00 | | | 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 367.00 | | | 21 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 081 502.00 | | | 4 081 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 166 537.00 | | | 6 166 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 296.00 | | | 454 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 481 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 120.00 | | | -3 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 632.00 | | | -14 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 159.00 | | | 518 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 490.00 | | | 48 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 669.00 | | | 469 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 424 836.00 | | | 5 424 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 420 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 424 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 420 924.00 | | | 5 420 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 023.00 | 782.00 | | 2 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 023.00 | 782.00 | | 2 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 397.00 | 3 120.00 | | 7 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 397.00 | 3 120.00 | | 7 397.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 367.00 | 21 367.00 | | 21 367.00 |
VC Groupe et associés | 475 187.00 | 475 187.00 | | 475 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 059 601.00 | 432 395.00 | 1 905 547.00 | 4 059 601.00 |
VI Groupe et associés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 321.00 | | | 374 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 249.00 | 477 249.00 | | 477 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 081 502.00 | 454 296.00 | 1 905 547.00 | 4 081 502.00 |