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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 912.00 | 2 023.00 | 1 889.00 | 3 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 424 836.00 | 2 023.00 | 5 422 813.00 | 5 424 836.00 |
BZ Autres créances | 390 372.00 | | 390 372.00 | 390 372.00 |
CF Disponibilités | 234 985.00 | | 234 985.00 | 234 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 369.00 | | 627 369.00 | 627 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 052 205.00 | 2 023.00 | 6 050 181.00 | 6 052 205.00 |
CU Autres participations | 5 420 924.00 | | 5 420 924.00 | 5 420 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 371 680.00 | | | 1 371 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 95 781.00 | | | 95 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 347.00 | | | 132 347.00 |
DK Provisions réglementées | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 246.00 | | | 1 612 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 737 401.00 | | | 1 737 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534.00 | | | 534.00 |
EA Autres dettes | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 437 935.00 | | | 4 437 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 050 181.00 | | | 6 050 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 895 806.00 | | | 2 895 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 111.00 | | | -3 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 734.00 | | | 163 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 386.00 | | | 31 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 347.00 | | | 132 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 621 111.00 | | 2 803 725.00 | 2 621 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 420 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 424 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 617 199.00 | | 2 803 725.00 | 2 617 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241.00 | 782.00 | | 1 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 241.00 | 782.00 | | 1 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 286.00 | 3 111.00 | | 4 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 286.00 | 3 111.00 | | 4 286.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
VC Groupe et associés | 390 085.00 | 390 085.00 | | 390 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 737 401.00 | 195 272.00 | 896 938.00 | 1 737 401.00 |
VI Groupe et associés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 629.00 | | | 216 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 383.00 | 392 383.00 | | 392 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 437 935.00 | 2 895 806.00 | 896 938.00 | 4 437 935.00 |