| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 912.00 | 3 588.00 | 324.00 | 3 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 424 836.00 | 3 588.00 | 5 421 248.00 | 5 424 836.00 |
BZ Autres créances | 792 484.00 | | 792 484.00 | 792 484.00 |
CF Disponibilités | 162 715.00 | | 162 715.00 | 162 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 748.00 | | 956 748.00 | 956 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 381 585.00 | 3 588.00 | 6 377 997.00 | 6 381 585.00 |
CU Autres participations | 5 420 924.00 | | 5 420 924.00 | 5 420 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 371 680.00 | | | 1 371 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 142.00 | | | 35 142.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 524 527.00 | | | 524 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 371.00 | | | 682 371.00 |
DK Provisions réglementées | 13 637.00 | | | 13 637.00 |
DL TOTAL (I) | 2 627 357.00 | | | 2 627 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 625 753.00 | | | 3 625 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 886.00 | | | 124 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 750 640.00 | | | 3 750 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 377 997.00 | | | 6 377 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 720.00 | | | 548 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 720 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 687 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 120.00 | | | -3 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 699.00 | | | -8 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 381.00 | | | 721 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 010.00 | | | 39 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 682 371.00 | | | 682 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 424 836.00 | | | 5 424 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 420 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 424 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 420 924.00 | | | 5 420 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 806.00 | 782.00 | | 2 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 806.00 | 782.00 | | 2 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 517.00 | 3 120.00 | | 10 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 517.00 | 3 120.00 | | 10 517.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 120.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 673 217.00 | 673 217.00 | | 673 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 625 753.00 | 436 299.00 | 1 787 497.00 | 3 625 753.00 |
VI Groupe et associés | 124 886.00 | 124 886.00 | | 124 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 432 394.00 | | | 432 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 980.00 | 118 980.00 | | 118 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 033.00 | 794 033.00 | | 794 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 750 640.00 | 561 186.00 | 1 787 497.00 | 3 750 640.00 |