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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 850.00 | 1 435.00 | 1 414.00 | 2 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 847.00 | 2 374.00 | 2 472.00 | 4 847.00 |
AH Fonds commercial | 530 789.00 | | 530 789.00 | 530 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 150.00 | 1 184.00 | 8 966.00 | 10 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 386.00 | 24 778.00 | 32 608.00 | 57 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 278.00 | | 53 278.00 | 53 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 302.00 | 29 772.00 | 629 529.00 | 659 302.00 |
BP En cours de production de services | 4 715 748.00 | | 4 715 748.00 | 4 715 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 798.00 | | 87 798.00 | 87 798.00 |
BZ Autres créances | 1 132 460.00 | | 1 132 460.00 | 1 132 460.00 |
CF Disponibilités | 993 643.00 | | 993 643.00 | 993 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 582.00 | | 25 582.00 | 25 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 955 233.00 | | 6 955 233.00 | 6 955 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 614 536.00 | 29 772.00 | 7 584 763.00 | 7 614 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 278.00 | | | 53 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 977.00 | | | 262 977.00 |
DL TOTAL (I) | 362 977.00 | | | 362 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 711.00 | | | 480 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 714.00 | | | 1 192 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 858.00 | | | 441 858.00 |
EA Autres dettes | 4 872 470.00 | | | 4 872 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 030.00 | | | 184 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 221 786.00 | | | 7 221 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 584 763.00 | | | 7 584 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 828 756.00 | | | 6 828 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
FD Production vendue biens | 4 900 256.00 | | 4 900 256.00 | 4 900 256.00 |
FG Production vendue services | 113 627.00 | | 113 627.00 | 113 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 014 066.00 | | 5 014 066.00 | 5 014 066.00 |
FM Production stockée | | | 4 715 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 751 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 907 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 937 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 159.00 | |
GE Autres charges | | | 115 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 410 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 950.00 | | | 21 950.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 115 585.00 | | | 115 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 664.00 | | | 67 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 664.00 | | | 67 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 411.00 | | | 61 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 434.00 | | | 64 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 867.00 | | | 98 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 845 310.00 | | | 9 845 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 582 332.00 | | | 9 582 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 977.00 | | | 262 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 291.00 | | | 53 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 726 101.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 850.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 798.00 | 659 303.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 990.00 | 535 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 808.00 | 67 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 551 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 346.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 53 279.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 160.00 | 5 387.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 436.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 281.00 | 907.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 443.00 | 4 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 714.00 | 1 192 714.00 | | 1 192 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 922 471.00 | 4 922 471.00 | | 4 922 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 031.00 | 184 031.00 | | 184 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 279.00 | 53 279.00 | | 53 279.00 |
UX Autres créances clients | 87 798.00 | 87 798.00 | | 87 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 634.00 | 86 605.00 | 355 206.00 | 479 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 366.00 | | | 135 366.00 |
VP Divers | 1 132 460.00 | 1 132 460.00 | | 1 132 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441 859.00 | 441 859.00 | | 441 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 583.00 | 25 583.00 | | 25 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 120.00 | 1 299 120.00 | | 1 299 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 221 786.00 | 6 828 756.00 | 355 206.00 | 7 221 786.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |