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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 850.00 | 2 385.00 | 464.00 | 2 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 047.00 | 6 178.00 | 22 868.00 | 29 047.00 |
AH Fonds commercial | 530 789.00 | | 530 789.00 | 530 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 150.00 | 3 215.00 | 6 935.00 | 10 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 146.00 | 43 827.00 | 48 319.00 | 92 146.00 |
AX Avances et acomptes | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 56 711.00 | | 56 711.00 | 56 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 694.00 | 55 606.00 | 666 087.00 | 721 694.00 |
BP En cours de production de services | 6 702 477.00 | | 6 702 477.00 | 6 702 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 536.00 | | 154 538.00 | 154 536.00 |
BZ Autres créances | 1 659 659.00 | | 1 659 659.00 | 1 659 659.00 |
CF Disponibilités | 1 205 473.00 | | 1 205 473.00 | 1 205 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 741 315.00 | | 9 741 315.00 | 9 741 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 463 010.00 | 55 606.00 | 10 407 403.00 | 10 463 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 252 977.00 | | | 252 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 010.00 | | | 279 010.00 |
DL TOTAL (I) | 641 987.00 | | | 641 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 607.00 | | | 419 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 614 119.00 | | | 1 614 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 421.00 | | | 411 421.00 |
EA Autres dettes | 7 291 517.00 | | | 7 291 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 765 416.00 | | | 9 765 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 407 403.00 | | | 10 407 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 439 709.00 | | | 9 439 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 303.00 | | 63 192.00 | 659 303.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 56 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 721 695.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 636.00 | | 24 200.00 | 535 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 538.00 | | 34 760.00 | 67 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 279.00 | | 4 232.00 | 53 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 773.00 | 25 834.00 | | 29 773.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 436.00 | 950.00 | | 1 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 374.00 | 3 804.00 | | 2 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 963.00 | 21 080.00 | | 25 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 614 120.00 | 1 614 120.00 | | 1 614 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 422.00 | 411 422.00 | | 411 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 291 518.00 | 7 291 518.00 | | 7 291 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 711.00 | 56 711.00 | | 56 711.00 |
UX Autres créances clients | 154 538.00 | 154 536.00 | | 154 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 030.00 | 92 323.00 | 325 707.00 | 418 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 605.00 | | | 86 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 659 660.00 | 1 659 660.00 | | 1 659 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 890 076.00 | 1 890 076.00 | | 1 890 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 765 416.00 | 9 439 709.00 | 325 707.00 | 9 765 416.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |