| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 592.00 | 66 264.00 | 108 327.00 | 174 592.00 |
AH Fonds commercial | 530 789.00 | | 530 789.00 | 530 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 132.00 | 8 151.00 | 6 981.00 | 15 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 972.00 | 121 387.00 | 172 584.00 | 293 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 135.00 | 198 653.00 | 825 481.00 | 1 024 135.00 |
BN En cours de production de biens | 1 678 012.00 | | 1 678 012.00 | 1 678 012.00 |
BP En cours de production de services | 11 752 261.00 | | 11 752 261.00 | 11 752 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 395.00 | | 451 395.00 | 451 395.00 |
BZ Autres créances | 2 935 292.00 | | 2 935 292.00 | 2 935 292.00 |
CF Disponibilités | 211 127.00 | | 211 127.00 | 211 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 165.00 | | 62 165.00 | 62 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 100 777.00 | | 17 100 777.00 | 17 100 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 124 912.00 | 198 653.00 | 17 926 258.00 | 18 124 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 579 214.00 | | | 579 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 608.00 | | | 146 608.00 |
DL TOTAL (I) | 835 823.00 | | | 835 823.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 719 186.00 | | | 1 719 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 068 296.00 | | | 2 068 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 145.00 | | | 504 145.00 |
EA Autres dettes | 12 201 306.00 | | | 12 201 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 090 435.00 | | | 17 090 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 926 258.00 | | | 17 926 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 691 445.00 | | | 16 691 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 764 735.00 | | | 764 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 385.00 | | 192 766.00 | 881 385.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 016.00 | | 6 799.00 | 50 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 016.00 | | 1 024 136.00 | 50 016.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 336.00 | | 68 046.00 | 637 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 438.00 | | 124 667.00 | 184 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 761.00 | | 54.00 | 56 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 768.00 | 101 886.00 | | 96 768.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 287.00 | 47 978.00 | | 18 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 632.00 | 53 908.00 | | 75 632.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 068 297.00 | 2 068 297.00 | | 2 068 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 146.00 | 504 146.00 | | 504 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 201 306.00 | 12 201 306.00 | | 12 201 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
UX Autres créances clients | 451 395.00 | 451 395.00 | | 451 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764 736.00 | 764 736.00 | | 764 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 954 451.00 | 555 461.00 | 398 990.00 | 954 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 221.00 | | | 118 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 935 292.00 | 2 935 292.00 | | 2 935 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 165.00 | 62 165.00 | | 62 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 455 652.00 | 3 448 853.00 | 6 799.00 | 3 455 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 090 436.00 | 16 691 446.00 | 398 990.00 | 17 090 436.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |