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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 547.00 | 18 286.00 | 88 260.00 | 106 547.00 |
AH Fonds commercial | 530 789.00 | | 530 789.00 | 530 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 150.00 | 5 245.00 | 4 905.00 | 10 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 287.00 | 70 386.00 | 103 901.00 | 174 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 761.00 | | 56 761.00 | 56 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 385.00 | 96 768.00 | 784 617.00 | 881 385.00 |
BN En cours de production de biens | 608 499.00 | | 608 499.00 | 608 499.00 |
BP En cours de production de services | 6 130 063.00 | | 6 130 063.00 | 6 130 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 784.00 | | 246 784.00 | 246 784.00 |
BZ Autres créances | 1 663 455.00 | | 1 663 455.00 | 1 663 455.00 |
CF Disponibilités | 929 368.00 | | 929 368.00 | 929 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 900.00 | | 96 900.00 | 96 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 675 071.00 | | 9 675 071.00 | 9 675 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 556 456.00 | 96 768.00 | 10 459 688.00 | 10 556 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 761.00 | | | 56 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 531 987.00 | | | 531 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 226.00 | | | 47 226.00 |
DL TOTAL (I) | 689 214.00 | | | 689 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 903.00 | | | 940 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 808.00 | | | 15 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 063.00 | | | 1 572 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 617.00 | | | 423 617.00 |
EA Autres dettes | 6 818 080.00 | | | 6 818 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 770 473.00 | | | 9 770 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 459 688.00 | | | 10 459 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 986 097.00 | | | 8 986 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 695.00 | | 159 694.00 | 721 695.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 56 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4.00 | 881 385.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 836.00 | | 77 500.00 | 559 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 298.00 | | 82 141.00 | 102 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 711.00 | | 54.00 | 56 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 607.00 | 41 161.00 | 96 768.00 | 55 607.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 386.00 | 464.00 | 2 850.00 | 2 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 179.00 | 12 108.00 | 18 287.00 | 6 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 043.00 | 28 589.00 | 75 632.00 | 47 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 064.00 | 1 572 064.00 | | 1 572 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 617.00 | 423 617.00 | | 423 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 818 081.00 | 6 818 081.00 | | 6 818 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 761.00 | 56 761.00 | | 56 761.00 |
UX Autres créances clients | 246 785.00 | 246 785.00 | | 246 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 939 392.00 | 155 016.00 | 784 376.00 | 939 392.00 |
VI Groupe et associés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 638.00 | | | 93 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 663 456.00 | 1 663 456.00 | | 1 663 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 900.00 | 96 900.00 | | 96 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 063 902.00 | 2 063 902.00 | | 2 063 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 770 474.00 | 8 986 097.00 | 784 376.00 | 9 770 474.00 |