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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 151.00 | 886.00 | 82 265.00 | 83 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 030.00 | 264.00 | 1 766.00 | 2 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 838.00 | | 28 838.00 | 28 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 833.00 | 1 150.00 | 113 683.00 | 114 833.00 |
BT Marchandises | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 550 971.00 | | 1 550 971.00 | 1 550 971.00 |
BZ Autres créances | 2 142 537.00 | | 2 142 537.00 | 2 142 537.00 |
CF Disponibilités | 766 434.00 | | 766 434.00 | 766 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 227.00 | | 33 227.00 | 33 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 501 703.00 | | 4 501 703.00 | 4 501 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 616 536.00 | 1 150.00 | 4 615 386.00 | 4 616 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 065.00 | | | -5 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 216.00 | -5 065.00 | | 89 216.00 |
DL TOTAL (I) | 121 152.00 | 31 935.00 | | 121 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 330 059.00 | 548 908.00 | | 2 330 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 869.00 | 33 040.00 | | 702 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 087.00 | 200 006.00 | | 124 087.00 |
EA Autres dettes | 256 530.00 | 483.00 | | 256 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 073 007.00 | | | 1 073 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 494 234.00 | 782 438.00 | | 4 494 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 615 386.00 | 814 373.00 | | 4 615 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 601.00 | | 12 601.00 | 12 601.00 |
FG Production vendue services | 6 797 811.00 | | 6 797 811.00 | 6 797 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 810 412.00 | | 6 810 412.00 | 6 810 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 977 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 873 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 150.00 | |
GE Autres charges | | | 125 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 884 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 483.00 | | | 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 483.00 | | | 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | | | 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 337.00 | | | -1 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 977 942.00 | 432 315.00 | | 6 977 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 888 726.00 | 437 380.00 | | 6 888 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 216.00 | -5 065.00 | | 89 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 114 833.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 018.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 814.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 150.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 330 059.00 | 2 330 059.00 | | 2 330 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 290.00 | 55 290.00 | | 55 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 673.00 | 86 673.00 | | 86 673.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 087.00 | 124 087.00 | | 124 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 530.00 | 256 530.00 | | 256 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 073 007.00 | 453 306.00 | 179 899.00 | 1 073 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
UX Autres créances clients | 1 550 971.00 | 1 550 971.00 | | 1 550 971.00 |
VB T. V. A. | 429 031.00 | 429 031.00 | | 429 031.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 856.00 | 86 856.00 | | 86 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 051.00 | 25 051.00 | | 25 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 326 649.00 | 1 326 649.00 | | 1 326 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 227.00 | 33 227.00 | | 33 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 727 549.00 | 3 727 549.00 | | 3 727 549.00 |
VW T.V.A. | 535 856.00 | 535 856.00 | | 535 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 494 234.00 | 3 874 534.00 | 179 899.00 | 4 494 234.00 |