| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 903 818.00 | 331 953.00 | 1 571 865.00 | 1 903 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 505.00 | 3 099.00 | 406.00 | 3 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 976.00 | | 86 976.00 | 86 976.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 995 151.00 | 335 052.00 | 1 660 099.00 | 1 995 151.00 |
BT Marchandises | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 374 189.00 | 7 335.00 | 1 366 854.00 | 1 374 189.00 |
BZ Autres créances | 4 301 320.00 | | 4 301 320.00 | 4 301 320.00 |
CF Disponibilités | 1 146 910.00 | | 1 146 910.00 | 1 146 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 565.00 | | 102 565.00 | 102 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 931 174.00 | 7 335.00 | 6 923 839.00 | 6 931 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 926 325.00 | 342 387.00 | 8 583 937.00 | 8 926 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 348.00 | 4 208.00 | | 4 348.00 |
DH Report à nouveau | 72 684.00 | 70 007.00 | | 72 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 983.00 | 2 818.00 | | 4 983.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 647.00 | 12 633.00 | | 5 647.00 |
DL TOTAL (I) | 124 662.00 | 126 666.00 | | 124 662.00 |
DP Provisions pour risques | 7 496.00 | 5 721.00 | | 7 496.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 474 175.00 | 1 617 679.00 | | 1 474 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 481 671.00 | 1 623 400.00 | | 1 481 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 154.00 | 9 804.00 | | 10 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 650.00 | 2 006 886.00 | | 1 625 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 833 134.00 | 806 628.00 | | 833 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 380 279.00 | 217 888.00 | | 380 279.00 |
EA Autres dettes | 3 290 131.00 | 1 793 432.00 | | 3 290 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 838 257.00 | 934 843.00 | | 838 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 977 604.00 | 5 769 481.00 | | 6 977 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 583 937.00 | 7 519 546.00 | | 8 583 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 283.00 | | 38 283.00 | 38 283.00 |
FG Production vendue services | 10 775 414.00 | | 10 775 414.00 | 10 775 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 813 697.00 | | 10 813 697.00 | 10 813 697.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 161 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 375 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 463 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 218 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 193 793.00 | |
GE Autres charges | | | 1 418 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 427 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 801 985.00 | 357 394.00 | | 3 801 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 808 971.00 | 364 381.00 | | 3 808 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 822 944.00 | 366 179.00 | | 3 822 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | 504.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 822 950.00 | 366 683.00 | | 3 822 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 978.00 | -2 302.00 | | -13 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 273 228.00 | 11 946 312.00 | | 16 273 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 268 244.00 | 11 943 494.00 | | 16 268 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 983.00 | 2 818.00 | | 4 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 794 901.00 | | 4 534 540.00 | 1 794 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 334 290.00 | 1 995 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 334 050.00 | 1 994 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 793 822.00 | | 4 534 527.00 | 1 793 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 079.00 | | 13.00 | 1 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 154.00 | | 10 154.00 | 10 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 650.00 | 1 625 650.00 | | 1 625 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 708.00 | 75 708.00 | | 75 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 529.00 | 106 529.00 | | 106 529.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 380 279.00 | 380 279.00 | | 380 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 290 131.00 | 3 290 131.00 | | 3 290 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 838 257.00 | 356 804.00 | 171 669.00 | 838 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
UX Autres créances clients | 1 365 387.00 | 1 365 387.00 | | 1 365 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VB T. V. A. | 1 237 930.00 | 1 237 930.00 | | 1 237 930.00 |
VC Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 575.00 | | | 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225.00 | | | 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 856.00 | 86 856.00 | | 86 856.00 |
VP Divers | 198 081.00 | 198 081.00 | | 198 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 077.00 | 65 077.00 | | 65 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 178 453.00 | 2 178 453.00 | | 2 178 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 565.00 | 102 565.00 | | 102 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 778 926.00 | 5 778 926.00 | | 5 778 926.00 |
VW T.V.A. | 585 820.00 | 585 820.00 | | 585 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 977 604.00 | 6 485 998.00 | 181 823.00 | 6 977 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 21.00 | | 22.00 |