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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 369 458.00 | 117 415.00 | 1 252 043.00 | 1 369 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 505.00 | 2 687.00 | 818.00 | 3 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 420 859.00 | | 420 859.00 | 420 859.00 |
BF Prêts | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 901.00 | 120 102.00 | 1 674 799.00 | 1 794 901.00 |
BT Marchandises | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 421 291.00 | 3 034.00 | 1 418 257.00 | 1 421 291.00 |
BZ Autres créances | 2 345 049.00 | | 2 345 049.00 | 2 345 049.00 |
CF Disponibilités | 1 978 361.00 | | 1 978 361.00 | 1 978 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 566.00 | | 100 566.00 | 100 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 847 781.00 | 3 034.00 | 5 844 747.00 | 5 847 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 642 682.00 | 123 135.00 | 7 519 546.00 | 7 642 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
DH Report à nouveau | 70 007.00 | 79 944.00 | | 70 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 818.00 | -9 937.00 | | 2 818.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
DL TOTAL (I) | 126 666.00 | 111 215.00 | | 126 666.00 |
DP Provisions pour risques | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 617 679.00 | 255 141.00 | | 1 617 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 623 400.00 | 255 141.00 | | 1 623 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 804.00 | 8 970.00 | | 9 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 722.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 006 886.00 | 2 333 044.00 | | 2 006 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806 628.00 | 580 719.00 | | 806 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 217 888.00 | 355 036.00 | | 217 888.00 |
EA Autres dettes | 1 793 432.00 | 2 526 904.00 | | 1 793 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 934 843.00 | 1 030 916.00 | | 934 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 769 481.00 | 6 836 311.00 | | 5 769 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 519 546.00 | 7 202 666.00 | | 7 519 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 999.00 | | 23 999.00 | 23 999.00 |
FG Production vendue services | 10 259 931.00 | | 10 259 931.00 | 10 259 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 283 929.00 | | 10 283 929.00 | 10 283 929.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 609 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 555 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 577 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 498 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 860.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 907 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 162.00 | |
GE Autres charges | | | 782 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 559 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 357 394.00 | 109 990.00 | | 357 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 987.00 | 87 122.00 | | 6 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364 381.00 | 197 112.00 | | 364 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366 179.00 | 29 505.00 | | 366 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 504.00 | 102 610.00 | | 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366 683.00 | 132 115.00 | | 366 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 302.00 | 64 997.00 | | -2 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 946 312.00 | 14 065 863.00 | | 11 946 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 943 494.00 | 14 075 800.00 | | 11 943 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 818.00 | -9 937.00 | | 2 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 014.00 | | 1 357 885.00 | 656 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 998.00 | 1 794 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 998.00 | 1 793 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 187.00 | | 1 357 632.00 | 655 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827.00 | | 252.00 | 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 006 886.00 | 2 006 886.00 | | 2 006 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 432.00 | 70 432.00 | | 70 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 385.00 | 94 385.00 | | 94 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 217 888.00 | 217 888.00 | | 217 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 793 432.00 | 1 793 432.00 | | 1 793 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 934 843.00 | 412 556.00 | 168 303.00 | 934 843.00 |
UP Prêts | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
UX Autres créances clients | 1 417 650.00 | 1 417 650.00 | | 1 417 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VB T. V. A. | 955 269.00 | 955 269.00 | | 955 269.00 |
VC Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 979.00 | | | 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145.00 | | | 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 856.00 | 86 856.00 | | 86 856.00 |
VP Divers | 167 725.00 | 167 725.00 | | 167 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 514.00 | 158 514.00 | | 158 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 726.00 | 532 726.00 | | 532 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 566.00 | 100 566.00 | | 100 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 867 985.00 | 3 867 985.00 | | 3 867 985.00 |
VW T.V.A. | 483 297.00 | 483 297.00 | | 483 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 769 481.00 | 5 237 390.00 | 178 107.00 | 5 769 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 22.00 | | 21.00 |