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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 197 102.00 | 11 718.00 | 185 384.00 | 197 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 505.00 | 1 524.00 | 1 981.00 | 3 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 454 580.00 | | 454 580.00 | 454 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 014.00 | 13 242.00 | 642 772.00 | 656 014.00 |
BT Marchandises | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 613 003.00 | 2 033.00 | 1 610 970.00 | 1 613 003.00 |
BZ Autres créances | 1 581 666.00 | | 1 581 666.00 | 1 581 666.00 |
CF Disponibilités | 3 305 568.00 | | 3 305 568.00 | 3 305 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 135.00 | | 57 135.00 | 57 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 561 928.00 | 2 033.00 | 6 559 895.00 | 6 561 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 217 941.00 | 15 275.00 | 7 202 666.00 | 7 217 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
DH Report à nouveau | 79 944.00 | -5 065.00 | | 79 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 937.00 | 89 216.00 | | -9 937.00 |
DL TOTAL (I) | 111 215.00 | 121 152.00 | | 111 215.00 |
DQ Provisions pour charges | 255 141.00 | | | 255 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 141.00 | | | 255 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 970.00 | 7 683.00 | | 8 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 722.00 | | | 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 333 044.00 | 2 330 059.00 | | 2 333 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 719.00 | 702 869.00 | | 580 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 355 036.00 | 124 087.00 | | 355 036.00 |
EA Autres dettes | 2 526 904.00 | 256 530.00 | | 2 526 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 030 916.00 | 1 073 007.00 | | 1 030 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 836 311.00 | 4 494 234.00 | | 6 836 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 202 666.00 | 4 615 386.00 | | 7 202 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 803.00 | | 39 803.00 | 39 803.00 |
FG Production vendue services | 12 429 657.00 | | 12 429 657.00 | 12 429 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 469 460.00 | | 12 469 460.00 | 12 469 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 189 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 027 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 180 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 867 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 600 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 192 043.00 | |
GE Autres charges | | | 2 701 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 922 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 990.00 | 483.00 | | 109 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 122.00 | | | 87 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 112.00 | 483.00 | | 197 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 505.00 | 407.00 | | 29 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 610.00 | 1 412.00 | | 102 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 115.00 | 1 819.00 | | 132 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 997.00 | -1 337.00 | | 64 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 065 863.00 | 6 977 942.00 | | 14 065 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 075 800.00 | 6 888 726.00 | | 14 075 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 937.00 | 89 216.00 | | -9 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 833.00 | | 790 878.00 | 114 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 810.00 | 241 887.00 | 656 014.00 | 7 810.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 810.00 | 241 887.00 | 655 187.00 | 7 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 018.00 | | 790 865.00 | 114 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814.00 | | 12.00 | 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 333 044.00 | 2 333 044.00 | | 2 333 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 924.00 | 79 924.00 | | 79 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 925.00 | 102 925.00 | | 102 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 355 036.00 | 355 036.00 | | 355 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 526 904.00 | 2 526 904.00 | | 2 526 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 030 916.00 | 462 904.00 | 170 694.00 | 1 030 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UX Autres créances clients | 1 610 085.00 | 1 610 085.00 | | 1 610 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VB T. V. A. | 693 577.00 | 693 577.00 | | 693 577.00 |
VC Groupe et associés | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185.00 | | | 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 856.00 | 86 856.00 | | 86 856.00 |
VP Divers | 129 999.00 | 129 999.00 | | 129 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 121.00 | 101 121.00 | | 101 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470 985.00 | 470 985.00 | | 470 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 135.00 | 57 135.00 | | 57 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 252 630.00 | 3 252 630.00 | | 3 252 630.00 |
VW T.V.A. | 296 750.00 | 296 750.00 | | 296 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 835 589.00 | 6 258 607.00 | 179 664.00 | 6 835 589.00 |