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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 403 178.00 | | 403 178.00 | 403 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 841 217.00 | 2 139 609.00 | 4 701 609.00 | 6 841 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 946 884.00 | 6 149 150.00 | 7 797 734.00 | 13 946 884.00 |
CF Disponibilités | 110 939.00 | | 110 939.00 | 110 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 939.00 | | 110 939.00 | 110 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 057 823.00 | 6 149 150.00 | 7 908 673.00 | 14 057 823.00 |
CU Autres participations | 6 702 488.00 | 4 009 541.00 | 2 692 947.00 | 6 702 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 689.00 | | | -7 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 661 393.00 | -7 689.00 | | -5 661 393.00 |
DK Provisions réglementées | 168 676.00 | 67.00 | | 168 676.00 |
DL TOTAL (I) | -5 400 406.00 | 92 378.00 | | -5 400 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 548 119.00 | 150 000.00 | | 3 548 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 442.00 | 5 108.00 | | 329 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 690 697.00 | 960 000.00 | | 1 690 697.00 |
EA Autres dettes | 7 740 821.00 | | | 7 740 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 309 079.00 | 1 115 108.00 | | 13 309 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 908 673.00 | 1 207 486.00 | | 7 908 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 548 119.00 | | | 3 548 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 731.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -347 660.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 228 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 418.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 149 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 290 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 061 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 409 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 461 461.00 | | | 3 461 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 461 461.00 | | | 3 461 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 544 940.00 | | | 2 544 940.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 609.00 | 67.00 | | 168 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 713 549.00 | 67.00 | | 2 713 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 747 913.00 | -67.00 | | 747 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 689 879.00 | | | 3 689 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 351 272.00 | 7 689.00 | | 9 351 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 661 393.00 | -7 689.00 | | -5 661 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 301.00 | | 15 341 522.00 | 1 150 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 544 940.00 | | 13 946 884.00 | 2 544 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 544 940.00 | | 13 946 884.00 | 2 544 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150 301.00 | | 15 341 522.00 | 1 150 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67.00 | 168 609.00 | | 67.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 168 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 442.00 | 329 442.00 | | 329 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 690 697.00 | 1 690 697.00 | | 1 690 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 288 940.00 | 11 288 940.00 | | 11 288 940.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 403 178.00 | | 403 178.00 | 403 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 178.00 | | 403 178.00 | 403 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 309 079.00 | 13 309 079.00 | | 13 309 079.00 |