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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 608 500.00 | 200 000.00 | 408 500.00 | 608 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 566 115.00 | 1 618 770.00 | 8 947 345.00 | 10 566 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 450 101.00 | 3 834 395.00 | 14 615 706.00 | 18 450 101.00 |
CF Disponibilités | 186 920.00 | | 186 920.00 | 186 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 920.00 | | 186 920.00 | 186 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 637 021.00 | 3 834 395.00 | 14 802 626.00 | 18 637 021.00 |
CU Autres participations | 7 275 485.00 | 2 015 625.00 | 5 259 860.00 | 7 275 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 669 083.00 | -7 689.00 | | -5 669 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 400 811.00 | -5 661 393.00 | | -1 400 811.00 |
DK Provisions réglementées | 924 983.00 | 168 676.00 | | 924 983.00 |
DL TOTAL (I) | -6 044 911.00 | -5 400 406.00 | | -6 044 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 948 159.00 | 3 548 119.00 | | 10 948 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 431.00 | 329 442.00 | | 430 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 625 947.00 | 1 690 697.00 | | 1 625 947.00 |
EA Autres dettes | 7 843 000.00 | 7 740 821.00 | | 7 843 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 847 537.00 | 13 309 079.00 | | 20 847 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 802 626.00 | 7 908 673.00 | | 14 802 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 847 537.00 | 13 309 079.00 | | 20 847 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -439 524.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 101 046.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 132 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 233 297.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 817 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 012 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 221 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 781 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 034.00 | 3 461 461.00 | | 171 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 034.00 | 3 461 461.00 | | 171 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 597 265.00 | 2 544 940.00 | | 2 597 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 756 307.00 | 168 609.00 | | 756 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 353 571.00 | 2 713 549.00 | | 3 353 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 182 537.00 | 747 913.00 | | -3 182 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 404 331.00 | 3 689 879.00 | | 4 404 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 805 143.00 | 9 351 272.00 | | 5 805 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 400 811.00 | -5 661 393.00 | | -1 400 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 946 884.00 | | 7 487 232.00 | 13 946 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 984 014.00 | 18 450 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 984 014.00 | 18 450 101.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 946 884.00 | | 7 487 232.00 | 13 946 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 168 676.00 | 756 307.00 | | 168 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 676.00 | 756 307.00 | | 168 676.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 756 307.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 431.00 | 430 431.00 | | 430 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 625 947.00 | 1 625 947.00 | | 1 625 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 843 000.00 | 7 843 000.00 | | 7 843 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 608 500.00 | | 608 500.00 | 608 500.00 |
VI Groupe et associés | 10 948 159.00 | 10 948 159.00 | | 10 948 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 500.00 | | 608 500.00 | 608 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 847 537.00 | 20 847 537.00 | | 20 847 537.00 |