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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 626 906.00 | | 626 906.00 | 626 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 501 279.00 | 503 034.00 | 18 998 245.00 | 19 501 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 526 674.00 | 1 038 298.00 | 30 488 376.00 | 31 526 674.00 |
BZ Autres créances | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 117 576.00 | | 117 576.00 | 117 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 117 637.00 | | 117 637.00 | 117 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 644 311.00 | 1 038 298.00 | 30 606 013.00 | 31 644 311.00 |
CU Autres participations | 11 398 489.00 | 535 264.00 | 10 863 225.00 | 11 398 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 700.00 | 100 000.00 | | 111 700.00 |
DH Report à nouveau | -6 938 215.00 | -7 069 894.00 | | -6 938 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -500 724.00 | 143 379.00 | | -500 724.00 |
DK Provisions réglementées | 4 800 616.00 | 2 488 324.00 | | 4 800 616.00 |
DL TOTAL (I) | -2 526 622.00 | -4 338 191.00 | | -2 526 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 667 832.00 | 16 889 103.00 | | 22 667 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 962.00 | 548 057.00 | | 739 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 696 447.00 | 2 223 665.00 | | 1 696 447.00 |
EA Autres dettes | 8 028 393.00 | 7 935 547.00 | | 8 028 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 132 635.00 | 27 596 372.00 | | 33 132 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 606 013.00 | 23 258 181.00 | | 30 606 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 132 635.00 | 27 596 372.00 | | 33 132 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -813 232.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 95 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 990.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 152 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 291 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 174 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 434 887.00 | 2.00 | | 5 434 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 434 887.00 | | | 5 434 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 448 357.00 | 647 400.00 | | 2 448 357.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 312 293.00 | 1 563 341.00 | | 2 312 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 760 649.00 | 2 210 741.00 | | 4 760 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 674 238.00 | -2 210 739.00 | | 674 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 687 889.00 | 3 215 930.00 | | 5 687 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 188 613.00 | 3 072 550.00 | | 6 188 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -500 724.00 | 143 379.00 | | -500 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 960 223.00 | | 12 850 029.00 | 23 960 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 283 579.00 | 31 526 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 283 579.00 | 31 526 674.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 960 223.00 | | 12 850 029.00 | 23 960 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 488 324.00 | 2 312 293.00 | | 2 488 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 488 324.00 | 2 312 293.00 | | 2 488 324.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 312 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 626 906.00 | | 626 906.00 | 626 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 967.00 | 61.00 | 626 906.00 | 626 967.00 |