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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 413 321.00 | | 413 321.00 | 413 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 213 659.00 | 293 823.00 | 12 919 838.00 | 13 213 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 960 223.00 | 899 784.00 | 23 060 439.00 | 23 960 223.00 |
BZ Autres créances | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 197 432.00 | | 197 432.00 | 197 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 742.00 | | 197 742.00 | 197 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 157 965.00 | 899 784.00 | 23 258 181.00 | 24 157 965.00 |
CU Autres participations | 10 333 244.00 | 605 961.00 | 9 727 283.00 | 10 333 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 069 894.00 | -5 669 083.00 | | -7 069 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 379.00 | -1 400 811.00 | | 143 379.00 |
DK Provisions réglementées | 2 488 324.00 | 924 983.00 | | 2 488 324.00 |
DL TOTAL (I) | -4 338 191.00 | -6 044 911.00 | | -4 338 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 889 103.00 | 10 948 159.00 | | 16 889 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 057.00 | 430 431.00 | | 548 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 223 665.00 | 1 625 947.00 | | 2 223 665.00 |
EA Autres dettes | 7 935 547.00 | 7 843 000.00 | | 7 935 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 596 372.00 | 20 847 537.00 | | 27 596 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 258 181.00 | 14 802 626.00 | | 23 258 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 596 372.00 | 20 847 537.00 | | 27 596 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -551 429.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 201 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 125.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 998 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 215 928.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 905 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 354 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 171 034.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 171 034.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 647 400.00 | 2 597 265.00 | | 647 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 563 341.00 | 756 307.00 | | 1 563 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 210 741.00 | 3 353 571.00 | | 2 210 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 210 739.00 | -3 182 537.00 | | -2 210 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 215 930.00 | 4 404 331.00 | | 3 215 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 072 550.00 | 5 805 143.00 | | 3 072 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 379.00 | -1 400 811.00 | | 143 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 450 101.00 | | 7 818 643.00 | 18 450 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 308 521.00 | 23 960 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 308 521.00 | 23 960 223.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 450 101.00 | | 7 818 643.00 | 18 450 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 924 983.00 | 1 563 341.00 | | 924 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 924 983.00 | 1 563 341.00 | | 924 983.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 563 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 057.00 | 548 057.00 | | 548 057.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 223 665.00 | 2 223 665.00 | | 2 223 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 935 548.00 | 7 935 548.00 | | 7 935 548.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 413 321.00 | | 413 321.00 | 413 321.00 |
VI Groupe et associés | 16 889 103.00 | 16 889 103.00 | | 16 889 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 630.00 | 310.00 | 413 321.00 | 413 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 596 372.00 | 27 596 372.00 | | 27 596 372.00 |