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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 629.00 | 10 292.00 | 45 337.00 | 55 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 548.00 | 533.00 | 11 016.00 | 11 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 227.00 | 10 825.00 | 306 402.00 | 317 227.00 |
BT Marchandises | 41 650.00 | | 41 650.00 | 41 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 089.00 | | 63 089.00 | 63 089.00 |
BZ Autres créances | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 161 287.00 | | 161 287.00 | 161 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 946.00 | | 322 946.00 | 322 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 173.00 | 10 825.00 | 629 349.00 | 640 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 362.00 | | | 96 362.00 |
DL TOTAL (I) | 97 362.00 | | | 97 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 425.00 | | | 286 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 712.00 | | | 105 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 697.00 | | | 131 697.00 |
EA Autres dettes | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 987.00 | | | 531 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 349.00 | | | 629 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 074.00 | | | 462 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 317 227.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 177.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 825.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 712.00 | 105 712.00 | | 105 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 374.00 | 53 374.00 | | 53 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 613.00 | 32 613.00 | | 32 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 63 089.00 | 63 089.00 | | 63 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 425.00 | 216 512.00 | 19 893.00 | 286 425.00 |
VI Groupe et associés | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 575.00 | | | 33 575.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 029.00 | 70 009.00 | 20.00 | 70 029.00 |
VW T.V.A. | 27 066.00 | 27 066.00 | | 27 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 987.00 | 462 074.00 | 19 893.00 | 531 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 690.00 | | | 25 690.00 |
ST Autres comptes | 111 137.00 | | | 111 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 419.00 | | | 78 419.00 |
YT Sous‐traitance | 81 293.00 | | | 81 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 287.00 | | | 15 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 083.00 | | | 319 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 110.00 | | | 167 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 539.00 | | | 296 539.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |